华安安盛定开: 华安安盛3个月依期敞开债券型发起式证券投资基金分成公告
- 发布日期：2024-09-02 11:19 点击次数：156 对于华安安盛 3 个月依期敞开债券型发起式证券投资基金 分成公告 公告送出日历：2024 年 9 月 2 日 基金称呼 华安安盛 3 个月依期敞开债券型发起式 证券投资基金 基金简称 华安安盛定开 基金主代码 006936 基金公约收效日 2019 年 1 月 25 日 基金处置东说念主称呼 华安基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司 公告依据 凭据法律律例和《华安安盛 3 个月依期 敞开债券型发起式证券投资基金公约》 的商定 收益分拨基准日 2024 年 8 月 26 日 基准日基金 1.0562 份额净值 （单元： 完好意思收益分拨基准 元） 日的关系打算 基准日基金 50，965，764.70 可供分拨利 润（单元： 元） 本次分成决策（单元：元/10 份 0.1100 基金份额） 连系年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第二次分成 权柄登记日 2024 年 9 月 4 日 除息日 2024 年 9 月 4 日 现款红利披发日 2024 年 9 月 5 日 分成对象 权柄登记日在华安基金处置有限公司登记 在册的本基金整体握有东说念主 资份额将于 2024 年 9 月 6 日成功计入其 基金账户，9 月 9 日起可查询； 红利再投资关系事项的发挥 不及 0.01 份基金份额的，四舍五入； 被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应 分得的现款红利按红利再投资阵势处理。 税收关系事项的发挥 凭据关系法律律例的规章，对投资者（包 括个东说念主和机构投资者）从基金分拨中取得 的收入，股票杠杆暂不征收个东说念主所得税和企业所得 税。 用度关系事项的发挥 本基金本次分成免收分成手续费和再投资 手续费。 基金份额握有东说念主未聘请本基金具体分成阵势，则默许为现款阵势。 阵势，也不错通过华安基金处置公司网站或电话来回系统查询和变更基金收益分 配阵势。如投资者在不同销售机构聘请的分成阵势不同，将按照投资者在权柄登 记日之前临了一次聘请的分成阵势为准。 凡但愿修改分成阵势的，请务必在 2024 年 9 月 3 日之前（含该日）办理变 更手续。 网站(www.huaan.com.cn)得回关系信息。 特此公告。 华安基金处置有限公司
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