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你的位置：股票杠杆 > 万生实盘 > 嘉实致兴如期纯债债券: 嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书【本基金不向个东说念主投资者销售】(2025年01月18日更新)
嘉实致兴如期纯债债券: 嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书【本基金不向个东说念主投资者销售】(2025年01月18日更新)
发布日期：2025-01-20 08:01    点击次数：98
 嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券     投资基金更新招募说明书              【本基金不向个东说念主投资者销售】                  (2025年01月18日更新)               基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司               基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                       关键指示   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2018 年 1 月 26 日证监许可2018209 号《对于准予嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式 证券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2018 年 6 月 8 日矜重奏效，自该 日起本基金管理东说念主伊始管理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主保证本 招募说明书的内容真确、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期的 金融用具，投资者购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品性情，充分研究自身的风险承受才调，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的独有风险等等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业 私募债是根据干系法律法例由非上市中小企业采用非公开阵势刊行的债券。由于不行公开交   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 易，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市场 流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大 的负面影响和损失。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于混杂型基金、 股票型基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金 居品府上概要等信息表现文献，全面领路本基金的风险收益特征和居品性情，并充分研究自 身的风险承受才调，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东说念主承诺以老实信用、辛苦尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹卓越净值高下并不预示其畴昔事迹弘扬。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自豪”原则，在作念出投资决策后，基金运营 气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本基金单一投资者握有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者握有的基金份额 可达到或者向上 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。   根据《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》的端正，本次更新招募说明书更新了 基金管理东说念主、基金司理、审计基金财产的管帐师事务所干系信息，波及“三、基金管理东说念主”、 “五、干系服务机构”章节。        嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                       一、媒介   《嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》 （以下简称“《信息表现办法》”）、                 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理端正》、 《证券投资基金信息表现编报国法第 5 号》等干系法律法例以 及《嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》                             （以下简称“基金合同”） 编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、好意思满性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书所载明的府上恳求召募 的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额握有东说念主当作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同卓越他干系端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额握有东说念主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。     嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                         二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充 券型发起式证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用更正和补充 卓越更新 额发售公告》 行政规章以卓越他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、陈说等以及颁布机关对其往往 作念出的更正 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念 出的更正 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其往往作念出的修 订 融机构进行监督和管理的机构      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 定制基金，不向个东说念主投资者公开销售，法律法例或监管机构另有端正的除外 存续或经干系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主鉴定了基金销售服务合同，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证明、清理和结算、代理披发红利、建 立并支握基金份额握有东说念主名册和办理非走动过户等 受嘉实基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额卓越变动情况的账户 申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面证明的日期 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日期 个月    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 运作模式。 与赎回业务。本基金每个敞开期不少于一个工作日况且最长不向上二十个工作日，敞开期的 具体时期以基金管理东说念主届时公告为准。如阻塞期结果之后第一个工作日因不可抗力或其他情 形致使基金无法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期自不可抗力或其他情形的影响成分捣毁 之日起的下一个工作日伊始。如基金管理东说念主公告的敞开期内发生不可抗力或其他情形致使本 基金无法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期时期中止绸缪，在不可抗力或其他影响成分消 除之日的次一个工作日起，络续绸缪该敞开期时期，直到得志敞开期的时期要求 本基金采用阻塞运作模式。本基金的第一个阻塞期为自基金合同奏效日起（含今日），至第 第 3 个月度对日的前一日止。本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）， 也不上市走动。举例若本基金某一敞开期结果之日为 2017 年 11 月 8 日，2017 年 11 月 8 日 的次日为 2017 年 11 月 9 日，2017 年 11 月 9 日的第 3 个月度对日为 2018 年 2 月 9 日，则 本基金在该敞开期结果后的下一个阻塞期为自 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 2 月 8 日 续日期月度中的对应日期，若该日期月度中不存在对应日期或月度对日为非工作日的，则顺 延至下一个工作日 东说念主制定并往往更正，范例基金管理东说念主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由 基金管理东说念主和投资东说念主共同校服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 恳求将其握有的基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额调遣为基金管理东说念主管理的其他基金 基金份额的行径     嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 销售机构的操作 金额及扣款阵势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购恳求的一种投资阵势 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调遣中转入恳求份额总和后的余额) 向上上一工作日基金总份额的 20% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的审时度势 产的价值总和 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交 易的债券等 额净值的过程 式，将基金调理投资组合的市场冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 基金管理东说念主、基金管理东说念主鼓励、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定金 额并握有一如期限的证券投资基金 员或者基金司理（指基金管理东说念主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的基 金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起资 金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不低于三年 期限不少于三年的基金管理东说念主鼓励、基金管理东说念主、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理等东说念主 员   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 品府上概要》卓越更新 置清理，宗旨在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细目性的资产   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                       三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况    称号    嘉实基金管理有限公司   注册地址   中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日期   1999 年 3 月 25 日   注册成本   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限工作公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限工作公司 30%。   存续时间   握续计划    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   商量东说念主    罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成皆、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批寰宇社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和 特定资产管理业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信赖有限工作公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信赖有限 工作公司。                           曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主                                         （MD）                                            、 信赖业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管理（北京）    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限工作公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本管理（北 京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 赢得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与处置决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球走动银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接洽集团高档照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接洽照应人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资接洽有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限工作公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限工作公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教诲。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券走动所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成皆、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股份有 限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院教诲、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券走动所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院实行特邀接洽大家、深圳证券走动所法律 专科接洽委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学 术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司零丁董事、万 达电影股份有限公司零丁董事。    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新手艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工作）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客手艺发展股份 有限公司监事会主席、豆神陶冶科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集团股份 有限工作公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教诲、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家工作室大家。现兼任北汽财务公 司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。 （固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 握工作）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合股成皆伊藤洋华堂市场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限工作公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限工作公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月 至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任稽核部实行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限工作公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司守护长。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息手艺部董事总司理，瑞信集团信 息手艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼动身处置方 案战队负责东说念主。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品走动所、创始证券经纪有限工作公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研 究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投 研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国皆证券研究所研究员、投资司理。   急流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中 心高档研究员、欢跃服务中心首席欢跃分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券走动员，兴业银行资 金营运中心债券走动员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   王立芹女士，硕士研究生，16 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任中 诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总司理、民生加银基金管理有限公司信用研究总 监、中欧基金管理有限公司债券投资司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司，现任 职于固收投研体系。2020 年 10 月 22 日至 2022 年 6 月 14 日任嘉实致享纯债债券型证券投 资基金基金司理、2020 年 10 月 22 日至 2023 年 9 月 27 日任嘉实致宁 3 个月如期敞开纯债 债券型证券投资基金基金司理、2020 年 11 月 9 日至 2021 年 10 月 28 日任嘉实如意宝如期 敞开债券型证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 24 日至 2022 年 8 月 31 日任嘉实稳鑫纯债 债券型证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 17 日至 2023 年 1 月 3 日任嘉实致禄 3 个月定 期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 9 日至 2023 年 6 月 20 日任 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理。2020 年 10 月 22 日于今任嘉实信 用债券型证券投资基金基金司理、2020 年 10 月 22 日于今任嘉实致华纯债债券型证券投资 基金基金司理、2020 年 11 月 3 日于今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金司理、2020 年 实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2020 年 12 月 24 日于今任嘉实 致业一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 27 日于今任嘉实 汇鑫中短债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 8 月 11 日于今任嘉实安泽一年如期敞开 纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2021 年 8 月 11 日于今任嘉实致盈债券型证券投 资基金基金司理、2021 年 9 月 8 日于今任嘉实致元 42 个月如期敞开债券型证券投资基金基 金司理、2021 年 9 月 8 日于今任嘉实致泓一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基 金司理、2021 年 10 月 19 日于今任嘉实交易银行精选债券型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 17 日于今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 17 日于今 任嘉实中债 1-3 年计谋性金融债指数证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 9 日于今任嘉实 彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金基金司理。   张文佳女士，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业履历。中国国籍。曾任中 欧基金管理有限公司宏不雅及债券策略研究助理、债券投资基金司理助理。 2020 年 8 月加入 嘉实基金管理有限公司固收投研体系，任基金司理助理。2022 年 6 月 14 日于今任嘉实致享 纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 2 月 1 日于今任嘉实致盈债券型证券投资基金    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 基金司理、2024 年 12 月 27 日于今任嘉实安泽一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资基 金基金司理、2024 年 12 月 27 日于今任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金司理、2025 年 1 月 17 日于今任嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    王茜女士，管理时期为 2018 年 6 月 8 日至 2020 年 1 月 3 日；尹页先生，管理时期为 年 5 月 15 日；赵国英女士，管理时期为 2023 年 4 月 27 日至 2025 年 1 月 17 日。    债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机构 业务联席首席投资官兼动身处置决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产管理有限公司首席 实行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国 英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理张文玥 女士。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜；    （四）基金管理东说念主的承诺   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 立健全里面禁止轨制，采用有用设施，属目违背干系法律法例、基金合同和中国证监会干系 端正的行径发生。 规，建立健全的里面禁止轨制，采用有用设施，属面前列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会端正不容的其他行径。 律法例及行业范例，老实信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、支配证券走动价钱卓越他不梗直的证券走动行动；   （6）依照法律法例干系端正，由中国证监会端正不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主卓越控股鼓励、施行禁止东说念主或者 与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额握有东说念主利益优先的原则，防范利 益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱实行。干系走动必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予表现。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事 项进行审查。   （1）依照干系法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方卓越代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的干系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的干系端正，泄 漏在职职时间瞻念察的干系证券、基金的交易机密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 绸缪等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额握有东说念主利益的证券走动卓越他行动。   （五）基金管理东说念主的里面禁止轨制   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   为加强里面禁止，防范和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计划，保障基金份额握 有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面禁止领导认识》并勾通公司具体情况，公司已 建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。   公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部禁止大纲是对公司国法端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的撮要和总 揽。基本管理轨制包括投资管理、信息表现、信息手艺管理、公司财务管理、基金管帐、东说念主 力资源管理、府上档案管理、事迹评估窥察、合规管理和风险禁止、进犯应变等轨制。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭工作、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个设施；   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，珍视内控轨制 的有用实行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对零丁；   （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相零丁。   （5）成本效益原则：运用科学化的计划管理方法诽谤运作成本，提高经济效益，以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止效果。   （1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和支握其有用性承担最终工作。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充分 阐扬零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、细目基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险禁止委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、守护长及干系 总监组成，负责全面评估公司计划管理过程中的各项风险，并提议防范化解设施。   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的实行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会酬报公司里面禁止实行情况。   （5）合规管理部门：公司管理层可爱和支握合规风控工作，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门卓越各岗亭的职责和工 作经由、组织顺序。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实行情况的监控查验工作。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险禁止第一工作东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时酬报的义务。   （7）岗亭职工：公司尽力栽培内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志聚积到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控工作，并负有对岗亭工作中发现的风险隐患或风险问题实时酬报、反馈的义务。   公司确立“轨制上禁止风险、手艺上量化风险”，积极汲取或采用先进的风险禁止手艺 和妙技，进行里面禁止和风险管理。   （1）公司逐步健全法东说念主治理结构，充分阐扬零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联走动、利益运送和里面东说念主禁止清脆的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相零丁。公司逐步建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策程序和管理议事国法，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有翔实的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察并 以书面阵势承诺校服，在授权范围内承担工作；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息雷同轨制，干系部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激发约束机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防范和化解风险。   （6）授权禁止应当聚积于公司计划行动的恒久，授权禁止的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权轨制的贯彻实行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内诈欺相应的职责；   ③要紧业务授权采用书面格式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确和 好意思满地反应基金资产的气象。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永别各岗亭职责，投资和走动、走动和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东说念主员的类似。投资、研究、走动、IT 等关键业务 部门和岗亭进行物理阻隔。   （9）建立和珍视信息管理系统，严格信息管理，保证客户府上等信息安全、真确和完 整。积极珍视信息雷同渠说念的流通，建立明晰的酬报系统，各级教导、部门及职工均有明确 的酬报路线。   （10）建立和完善客户服务程序，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不梗直竞争行径。   （11）制订切实有用的济急应变设施，建立危险处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额握有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规管理部门对公司里面禁止轨制的实行情况 进行握续的监督，保证里面禁止轨制落实；如期评价里面禁止的有用性并当令创新。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合乎有 关法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风险禁止轨制的握续监督。合规管理部门握续完善“风险工作授权体系”机制， 组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险工作东说念主，确保通盘识别出的要津风险点 均有对应禁止设施，实时防范和化解风险；   ③守护长按照公司端正，向董事会、计划管理主要负责东说念主酬报公司计划管理的正当合规 情况和合规管理工作开展情况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面禁止的表现真确、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展持续完善里面禁止体系和里面控 制轨制。    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                           四、基金托管东说念主    一）、基金托管东说念主基本情况    称号：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路 167 号    邮政编码：200120    法定代表东说念主：吕家进    成立日期：1988 年 8 月 22 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号    组织格式：股份有限公司    注册成本：207.74 亿元东说念主民币    存续时间：握续计划    兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份制交易 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日矜重在上海证券走动所挂牌上市（股 票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。为止 2023 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 利润 771.16 亿元。    开业三十多年来，兴业银行恒久坚握“赤诚服务，相伴成长”的计划理念，致力于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。    二）、托管业务部部门成立及职工情况    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设抽象管理处、基金证券业务处、信赖保 险业务处、欢跃私募业务处、居品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处等处 室，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业履历。    三）、基金托管业务计划情况    兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。基金托管业务批准文 号：证监基金字200574 号。为止 2024 年 3 月 31 日，兴业银行共托管证券投资基金 708 只，托管基金的基金资产净值算计 24269.91 亿元，基金份额算计 23391.76 亿份。    四）、基金托管东说念主的里面禁止轨制    （一）里面禁止标的      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   严格校服国度干系托管业务的法律法例、行业监管规章和行内干系管理端正，遵法计划、 范例运作、严格监察，确保业务的稳妥运行，保证基金资产的安全好意思满，确保干系信息的真 实、准确、好意思满、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （二）里面禁止组织结构   兴业银行基金托管业务里面禁止组织架构由总行里面禁止委员会、总行风险管理部门、 总行审计部、总行资产托管部、总走时营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级里面控 制组织依照本行干系轨制对本行托管业务风险管理和里面禁止实施管理。   （三）里面禁止原则 事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度计谋、法律及计划管理的需要，当令进行 相应修改和完善；里面禁止存在的问题应当约略得到实时反馈和纠正； 制。   （四）里面禁止轨制及设施 员行径范例等一系列规章轨制。 禁止设施。 鉴定承诺书。 保证业务不中断。   五）、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作诈欺监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同卓越他干系端正，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付阵势、基金管帐核算、基金资产估值和基金净值的绸缪、收益分派、 申购赎回以卓越他干系基金投资和运作的事项，对基金管理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和干系法律法 规端正的行径，应实时以书面格式陈说基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到陈说后应实时 查对并以书面格式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行 复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主陈说的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应酬报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧非法行径，立即酬报中国 证监会，同期，陈说基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果酬报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他干系端正，或者违背基金 合同约定的，应当断绝实行，立即陈说基金管理东说念主，并实时向中国证监会酬报。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动程序一经奏效的投资指示违背法律、行政法例和其 他干系端正，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基金管理东说念主，并实时向中国证监会报 告。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                       五、干系服务机构 （一） 基金份额发售机构 嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588       传真    （010）65215577      商量东说念主     黄娜 序号       销售机构称号              销售机构信息                              江滨中大路 398 号兴业银行大厦                              住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                              号兴业银行大厦                              法定代表东说念主：吕家进                              商量东说念主：卞晸煜                              电话：                                （021）52629999                              传真：                                （021）62569070                              客服电话：95561                              网址：http://www.cib.com.cn                              楼                              注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                              元                              住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                              法定代表东说念主：杨文斌                              商量东说念主：张茹                              电话：021-20613999                              传真：021-68596916                              客服电话：4007009665                              网址：https://www.howbuy.com/                              金融大厦 1503(2021 年报)                              注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                         元                         法定代表东说念主：王翔                         商量东说念主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                 楼 1203、1204 室                         住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                         法定代表东说念主：黄欣                         商量东说念主：戴珉微                         电话：021-33768132                         传真：021-33768132*802                         客服电话：400-6767-523                         网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         商量东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         商量东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com （二） 登记机构   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   称号        嘉实基金管理有限公司   住所        中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   商量东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律认识书的讼师事务所   称号         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海                  商量东说念主   刘佳   电话         （021）51150298       传真    （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称号           德勤华永管帐师事务所(特殊平凡合伙)   住所           上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼   办公地址         上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼   法定代表东说念主        付建超               商量东说念主   郭新华   电话           +86    (21)   6141 传真   +86 (21) 6335 0003   承办注册管帐师      汪芳、姜金玲      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                         六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同卓越他干系 端正召募。本基金召募恳求一经中国证监会 2018 年 1 月 26 日证监许可2018209 号文注 册。 （二）基金类型和存续时间   本基金以如期敞开的阵势运作，即采用阻塞运作和敞开运作轮流轮回的阵势。   本基金的第一个阻塞期为自基金合同奏效日起（含今日）                           ，至第3个月度对日的前一日止； 后续每个阻塞期为自前一敞开期结果之日次日（含今日）起，至第3个月度对日的前一日止。 本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市走动。举例若本基 金某一敞开期结果之日为2017年11月8日，2017年11月8日的次日为2017年11月9日，2017年   本基金自每个阻塞期结果之后第一个工作日起投入敞开期，时间不错办理申购与赎回业 务。本基金每个敞开期不少于一个工作日况且最长不向上二十个工作日，敞开期的具体时期 以基金管理东说念主届时公告为准。   如阻塞期结果之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开申购与 赎回业务的，敞开期自不可抗力或其他情形的影响成分捣毁之日起的下一个工作日伊始。如 基金管理东说念主公告的敞开期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时敞开申购与赎回 业务的，敞开期时期中止绸缪，在不可抗力或其他影响成分捣毁之日的次一个工作日起，继 续绸缪该敞开期时期，直到得志敞开期的时期要求。 （三）基金份额的类别   在不违背法律法例端正且对基金份额握有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管理东说念主 可根据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别。新的份额类别可成立不同的申购费、 赎回费，而无需召开基金份额握有东说念主大会。干系基金份额类别的具体国法等干系事项届时将   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 另行公告。 （四）基金份额的召募期限、召募阵势及气象、召募对象、召募标的  本基金将通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理东说念主届时发布的调理销售机构的干系公告。  合乎法律法例端正的可投资于证券投资基金的机构投资者和及格境外机构投资者以及 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。  本基金不设召募标的。 （五）基金的认购 的份额发售公告。 资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别绸缪。具体认购费率如下：  投资者在认购基金份额时需缴纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：            认购金额（含认购费）        认购费率            M＜100 万元          0.60%            M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、 销售、注册登记等召募时间发生的各项用度。  有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额的驱动面值均为东说念主民币 1.00 元。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   认购份数的绸缪方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的绸缪方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的绸缪方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元   其中：认购份额的绸缪结果保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部 分所代表的资产计入基金财产。   例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的基金份数绸缪如下：   净认购金额=10，000/(1+0.6%）= 9，940.36 元   认购用度＝10，000 –9，940.36 = 59.64 元   认购份额＝(9，940.36 + 10)/1.00 = 9，950.36 份   即投资者投资 10，000 元认购本基金，可得到 9，950.36 份基金份额。   基金管理东说念主应将基金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募行径结果前，任何 东说念主不得动用。   本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主 民币，且握有期限不少于 3 年，法律法例和监管机构另有端正的除外。 本基金发起资金的认购情况见基金管理东说念主届时发布的公告。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                   七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2018 年 6 月 8 日矜重奏效，自该日起本基金管理东说念主伊始管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产领域   《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自 动拒绝，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续 基金合同期限。   《基金合同》奏效三年后络续存续的，连气儿 20 个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦 连气儿 60 个工作日出现前述情形的，在履行允洽程序后，对本基金进行清理，拒绝《基金合 同》，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法例或监管机构另有端正时，从其端正。    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                   八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回的气象    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说明 书或其他干系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供的其他 阵势办理基金份额的申购与赎回。    （二）申购和赎回的敞开日实时期    （1）本基金的第一个阻塞期为自基金合同奏效日起（含今日），至第 3 个月度对日的 前一日止；后续每个阻塞期为自前一敞开期结果之日次日（含今日）起，至第 3 个月度对日 的前一日止。本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市走动。 举例若本基金某一敞开期结果之日为 2017 年 11 月 8 日，2017 年 11 月 8 日的次日为 2017 年 11 月 9 日，2017 年 11 月 9 日的第 3 个月度对日为 2018 年 2 月 9 日，则本基金在该敞开 期结果后的下一个阻塞期为自 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 2 月 8 日。如果基金份额握有东说念主 在当期阻塞期到期后的敞开期未恳求赎回，则自敞开期结果日的次日起该基金份额握有东说念主握 有的基金份额投入下一个阻塞期，依此类推。    （2）本基金自阻塞期结果之后第一个工作日起投入敞开期，每个敞开期不少于一个工 作日况且最长不向上二十个工作日，敞开期的具体时期以基金管理东说念主届时的公告或招募说明 书为准。    （3）如阻塞期结果之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开申 购与赎回业务的，敞开期自不可抗力或其他情形的影响成分捣毁之日起的下一个工作日开 始。如基金管理东说念主公告的敞开期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时敞开申购与 赎回业务的，敞开期时期中止绸缪，在不可抗力或其他影响成分捣毁之日的次一个工作日起， 络续绸缪该敞开期时期，直到得志敞开期的时期要求。    投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券走动所、深圳证 券走动所的浩繁走动日的走动时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券走动市场、证券走动所走动时期变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息 表现办法》的干系端正在指定媒介上公告。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。在敞开期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时期提议申购、赎回或调遣恳求且登 记机构证明接收的，视为投资东说念主鄙人一敞开日提议的申购、赎回或调遣恳求，并按照下一开 放日的恳求处理。但若投资东说念主在敞开期临了一日业务办理时期结果之后，下一敞开期首日之 前提议申购、赎回或者调遣恳求的，视为无效恳求。敞开期以及敞开期办理申购与赎回业务 的具体事宜见招募说明书或基金管理东说念主届时发布的干系公告。   （三）申购与赎回的原则 进行绸缪； 进行限定赎回。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管理东说念主必须在新规 则伊始实施前依照《信息表现办法》的干系端正在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构端正的程序，在敞开日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的恳求。   投资东说念把持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理国法等在遵 守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正的时期内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立。   基金份额握有东说念主的赎回恳求证明奏凯后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎 回款项。遇证券走动所或走动市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等 非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能禁止的成分影响业务处理经由时，赎回款项的支付相应顺 延。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照基金合同干系条目处理。   基金管理东说念主应以走动时期结果前受理有用申购和赎回恳求确当天当作申购或赎回恳求 日(T 日)，在浩繁情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有用性进行证明。投资东说念主 向销售机构托付申购款项，申购成立，投资东说念主向销售机构递交赎回恳求，赎回成立；本基金 登记机构证明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） (包括该日)实时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机构规 定的其他阵势查询恳求的证明情况。若申购不奏凯，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定奏凯，而仅代表销售机构如实接收 到恳求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于恳求的证明情况，投资者应及 时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务国法，对上述业务办理时期 进行调理，本基金管理东说念主将于伊始实施前按照干系端正给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管理有限公司非直销销售机构初度申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心 柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主 民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及走动级差有其他端正 的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制。法律法例、中国证监会 或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其握有的部分或沿途基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金走动账户最低握有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金走动账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资者 在该销售机构的某一基金走动账户剩余基金份额一次性沿途赎回。投资者通过销售机构赎回 本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构端正为准。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等设施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体端正请参见干系公告。 限制。基金管理东说念主必须在调理实施前依照《信息表现办法》的干系端正在指定的媒介上公告 并报中国证监会备案。 （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别绸缪。具体如下：          申购金额（含申购费）              申购费率   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）               M              M≥500 万元         按笔收取，单笔 1000 元  本基金申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项费 用，不列入基金财产。 率按照握巧合期递减，即干系基金份额握巧合期越长，所适用的赎回费率越低。  本基金的赎回用度由基金份额握有东说念主承担。对握续握有期少于30日的投资东说念主收取的赎回 费全额计入基金财产。  本基金基金份额的赎回费率具体如下：               握有期限（N）                赎回费率                N               N≥30 天                0% 阵势。费率或收费阵势如发生变更，基金管理东说念主应在调理实施前依照《信息表现办法》的有 关端正在指定媒介上刊登公告。 定基金促销绸缪，如期或不如期地开展基金促销行动。 值的公说念性。具体处理原则与操作范例罢黜干系法律法例以及监管部门、自律国法的端正。 （七）申购份额、赎回金额的绸缪阵势  （1）当投资者取舍申购基金份额时，申购份额的绸缪方法如下：  ①申购用度适用比例费率时，申购份额的绸缪方法如下：  净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)  申购用度＝申购金额－净申购金额  申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   ②申购用度为固定金额时，申购份额的绸缪方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   （2）基金份数的绸缪保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47，241.11份基金份额。   本基金的赎回采用“份额赎回”阵势，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行绸缪， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的绸缪方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额保留至少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表 的资产计入基金财产。   例二：假设两笔赎回恳求的赎回本基金份额均为10，000 份，但握巧合期是曲不同，其 中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和赢得的赎回金额绸缪如下：                           赎回1         赎回2       赎回3       赎回份额（份，a）           10，000      10，000    10，000    基金份额净值（元，b）            1.1000      1.2000    1.3000       握巧合期N               N＜7天        7≤N  嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）        适用赎回费率（c）      1.5%      0.1%      0%   赎回总额（元，d=a×b）       11，000    12，000    13，000        赎回费（e=c×d）     165       12        0        赎回金额（f=d-e）    10，835    11，988    13，000   （八）断绝或暂停申购的情形   敞开期内发生下列情况之一时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法浩繁运行。 值手艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应当 采用暂停接受基金申购恳求的设施。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金 投资者的申购恳求时，基金管理东说念主应当根据干系端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资东说念主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情 况捣毁时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   敞开期内发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎 回款项：   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 值手艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应当 采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的设施。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主的赎回申 请时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求 东说念主，未支付部分可缓期支付。基金份额握有东说念主在恳求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理 部分给予取销。在暂停赎回的情况捣毁时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理，并对除 第 4 项情形外的还原赎回业务给予公告。   （十）多数赎回的情形及处理阵势   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调遣中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调遣中转入恳求份额总和后的余额)向向前一 工作日的基金总份额的 20%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 减慢支付赎回款项。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才调支付投资东说念主的沿途赎回恳求时，按浩繁赎回 程序实行。   （2）减慢支付赎回款项：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回款项有繁难或以为因支 付投资东说念主的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，在赎回恳求 东说念主中不存在当日恳求赎回的份额向向前一工作日基金总份额 20%的单个赎回恳求东说念主（“大额 赎回恳求东说念主”）的情形下，基金管理东说念主应当接受并证明通盘的赎回恳求，当日按比例办理的 赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的 20%，其余赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但 减慢支付的期限不得向上二十个工作日，并应当在指定媒介上刊登公告。   但在赎回恳求东说念主中存在大额赎回恳求东说念主的情形下，基金管理东说念主应当按照以下原则办理： 对其他赎回恳求（“小额赎回恳求东说念主”）的赎回恳求在当日给予沿途证明，且在当日接受赎 回比例不低于前一工作日基金总份额的 20%的前提下，在仍可接受赎回恳求的范围内对该等 大额赎回恳求东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求 总量）证明。对该等大额赎回恳求东说念主当日未予证明的部分，在提交赎回恳求时不错取舍缓期 赎回或取消赎回，取舍缓期赎回的，当日未获处理的赎回恳求将自动转入下一敞开日络续赎 回，直至本敞开期结果为止，若在本敞开期结果时仍有未获处理赎回恳求，则该等未获处理 的赎回恳求将自动取销；取舍取消赎回的，当日未获受理的赎回恳求将被取销。缓期的赎回   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 恳求与下一敞开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础绸缪 赎回金额，依此类推，直至本敞开期结果为止。如大额赎回恳求东说念主在提交赎回恳求时未作明 确取舍，大额赎回恳求东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。基金管理东说念主应当对缓期办理事 宜在指定媒介上刊登公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书端正的其他阵势在 3 个走动日内陈说基金份额握有东说念主，说明干系处理方法，并在 2 日内 在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 停公告。 新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的基金份额净值。 次数，但基金管理东说念主须依照《信息表现办法》，最迟于再行敞开日在指定媒介上刊登再行开 放申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时期，届时 可不再另行发布再行敞开的公告。   以上暂停及还原基金申购与赎回的公告端正，不适用于基金合同约定的阻塞期与敞开期 运作阵势调遣引起的暂停或还原申购与赎回的情形。   （十二）基金调遣   基金管理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，干系国法由基金管理东说念主 届时根据干系法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与干系机构。   （十三）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 走动过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非走动过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额握有东说念主去世，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据奏效司法文告和协助实行陈评话要求登记机构将基金份额握有东说念主握有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要 求提供的干系府上，对于合乎条件的非走动过户恳求按基金登记机构的端正办理，并按基金 登记机构端正的程序收费。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （十四）基金的转托管   基金份额握有东说念主可向其销售机构恳求办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的程序收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额转托管。   （十五）如期定额投资绸缪   基金管理东说念主不错为投资东说念把持理如期定额投资绸缪，具体国法由基金管理东说念主另行端正。投 资东说念主在办理如期定额投资绸缪时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资绸缪最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有端正的除外。   （十七）实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正或干系公告。                     九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金在严格禁止风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力图兑现基金资产的持久 稳妥升值。 （二） 投资范围   本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、可分离走动 可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、中小企业私募债等 债券，以及资产支握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、如期入款卓越 他银行入款）、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须符 合中国证监会的干系端正）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调遣债券（可 分离走动可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽程序后，可 以将其纳入投资范围。      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（敞开期伊始 前 10 个工作日至敞开期结果后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制）；在敞开期内， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制。其 他金融用具的投资比例合乎法律法例和监管机构的端正。 （三） 投资策略   （1）债券投资策略   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险 变化等成分，并勾通各式固定收益类资产在特定经济局势下的估值水平、预期收益和预期风 险特征，在合乎本基金干系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的瞻望畴昔的利率趋 势。组合久期是反应利率风险最关键的筹备，本基金管理东说念主将根据干系成分的研判调理组合 久期。如果预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以较多地赢得债券价钱高潮带来的收 益；反之，如果预期利率高潮，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。   本基金通过承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主要原谅个别债券的取舍和行业配置 两方面。在定性与定量分析勾通的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融工 具中进行个债的精选，勾通戒指分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行业 趋势分析、管理层教授与公司治理分析、运营与财务气象分析、债务契约分析、特殊事项风 险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深化分析挖掘发借主体 的计划气象、现金流、发展趋势等情况，严格校服嘉实信用分析经由，实行嘉实信用投资纪 律。   ① 个别债券取舍   当先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究恶果，实行“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资顺序，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中取舍或调通盘债。本基金根据个债的类属、信用 评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付阵势、利息税务处理）、剩余期限、久期、    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时期）等筹备，勾通组合管理层面的要求，决定是 否将个债纳入组合卓越投资数目。   再有，因信用改善而支握本基金投资的个债信用筹备不错包括但不限于：更踏实或增强 的现金流、通过摆脱现金流增强去杠杆的财务才调、资产估值更利于支握债务、更浩繁的公 司管理、更踏实或更高的市场占有率、更易于赢得资金等；个债因信用恶化而支握本基金卖 出的筹备不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的 财务才调、发债企业遮掩债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业赢得资金 的路线减少、发债企业发生管理层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的标的价钱、本 基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   ② 行业配置   宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的违约概率，影响不同发债东说念主间的违约干系度，影 响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的违约 概率。同期，不同行业对宏不雅经济的干系性互异权臣，不同行业的潜在违约率互异权臣。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深化的宏不雅信用环境、行业发展 趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采用戒指分散 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   ③ 信用风险禁止设施   本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，禁止投 资风险。   本基金使用各信用级别握仓量、行业分散度、组合握仓散布、各项关键偿债筹备范围等 形容性统计筹备，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit   Portfolio Views 等模子，                      推测组合在给定置信水温和事件期限内可能遭受的最大损失， 以便有用评估和禁止组合信用风险袒露。   本基金对团结类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以卓越他 组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，细目最优的期限结构。本基金期 限结构调理的配置阵势包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   本基金将采用骑乘策略增强组合的握有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着握有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，而这一时间债券的涨幅将会高于其他时间， 这么就不错赢得丰厚的价差收益即成本利得收入。      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得的资金投资于债券， 利用杠杆放大债券投资的收益。   本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级禁止，通过对投资单只中小企业私募债 券的比例限制，严格禁止风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合举座的利率风险敞 口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分研究单只中小企业私募债券对基金资产流动性 变成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。   基金投资中小企业私募债券，基金管理东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资决策经由、 风险禁止轨制和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各式风险。   （2）资产支握证券投资策略   本基金将在国内资产证券化居品具体计谋框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等成分的研究，对个券进行风险分析和价值评估后取舍 风险调理后收益高的品种进行投资。本基金将严格禁止资产支握证券的总体投资领域并进行 分散投资，以诽谤流动性风险。   敞开期内，本基金为保握较高的组合流动性，通俗投资东说念主安排投资，在校服本基金干系 投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等阵势，积极防范流动性风险， 在得志组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值的波动。   （1）投资决策依据   ·法律法例和基金合同。本基金的投资将严格校服国度干系法律、法例和基金的干系规 定。   ·宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受戒指风险的范围内，选 择预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （2）投资决策程序   ·基金管理东说念主的研究部通过里面零丁研究，并模仿其他研究机构的研究恶果，形成宏不雅、 计谋、投资策略、行业和证券刊行东说念主平分析酬报，为投资决策委员会和基金司理提供决策依 据。   ·基金管理东说念主的投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资标的和对市场 的判断决定本绸缪的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置决策或要紧投资决 定。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   ·在既定的投资标的与原则下，根据分析师基本面研究恶果以及定量投资模子，由基金 司理取舍合乎投资策略的品种进行投资。   ·零丁的走动实行：本基金管理东说念主通过严格的走动轨制和实时的一线监控功能，保证基 金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实行。   ·动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和证券刊行东说念主的发展变化，勾通本基金的 现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调理，使之持续 得到优化。   基金管理东说念主的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权 风险禁止小组进行日常追踪，出具风险分析酬报。基金管理东说念主的合规管理部门对本基金投资 过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%（敞开期伊始前 10 个工作日 至敞开期结果后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制）；   （2）敞开期内，本基金保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；阻塞期内，本基金不 受上述 5%的限制；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；   （6）本基金握有的沿途资产支握证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；   （7）本基金握有的团结(指团结信用级别)资产支握证券的比例，不得向上该资产支握 证券领域的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支握证券，不得 向上其种种资产支握证券算计领域的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时间，如果其信用品级下落、不再合乎投资程序，应在评级酬报发布之日起 3 个 月内给予沿途卖出；   （10）敞开期内，基金总资产不得向上基金净资产的 140%；阻塞期内，基金总资产不得 向上基金净资产的 200%；   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （11）本基金投入寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，回购最持久限为 1 年，到期后不得缓期；   （12）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得向上该基金资产净值的 10%；   （13）敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得向上基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不合乎本款所规 定比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）敞开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （15）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投 资比例不合乎上述端正投资比例的，除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项端正外，基 金管理东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行调理。法律法例另有端正的，从 其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的干系约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起伊始。   为珍视基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、支配证券走动价钱卓越他不梗直的证券走动行动；   （6）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （7）依照法律法例干系端正，由中国证监会端正不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主卓越控股鼓励、施行禁止东说念主或者 与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合乎本基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额握有东说念主利益优先原则，防范利 益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱实行。干系走动必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律法例给予表现。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联走动事项进行审查。 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正实行；如法律法例或监管部   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行径等，且该等调理或修 改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调 整或修改后的端正实行，而无需基金份额握有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在实行法律法 规或监管部门调理或修改后的端正前，应向投资者履行信息表现义务并向监管机关酬报或备 案或变更注册。 （五） 事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债总全价指数收益率。   中债总全价指数是中央国债登记结算有限工作公司编制的抽象反应银行间债券市场、上 海证券走动所债券市场、深圳证券走动所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指 数样本券涵盖央票、国债和计谋性金融债，能较好地反应债券市场的举座收益情况。   采用该比拟基准主要基于如下研究： 威性和市场影响力； 为靠拢。因此，中债总全价指数比拟适配合为本基金的比拟基准。   如果中央国债登记结算有限工作公司罢手绸缪编制该指数或蜕变指数称号、干系法律法 规发生变化，或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的事迹比拟基准推出，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而 无须召开基金份额握有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混杂 型基金。 （七） 基金管理东说念主代表基金诈欺权利的处理原则及方法 利益； 不当利益。      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事务所认识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合酬报      基金管理东说念主的董事会及董事保证本酬报所载府上不存在伪善纪录、误导性阐发或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带工作。      本基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 4 月 17 日复核 了本酬报中的财务筹备、净值弘扬和投资组合酬报等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、 误导性阐发或者要紧遗漏。      本投资组合酬报所载数据为止 2024 年 3 月 31 日（“酬报期末”），本酬报所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号             神志              金额（元）                                                      （%）       其中：股票                                  -                -       其中：债券                    6，124，056，132.35          99.66            资产支握证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -       资产      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） (1) 酬报期末按行业分类的境内股票投资组合  无。 (2) 酬报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  无。 (1) 酬报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  无。  序号              债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）          其中：计谋性金融债             1，412，336，742.12                    28.26                                                            占基金资产净值比例 序号     债券代码        债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                               （%）                       CD008 投资明细  无。     嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资计谋     无。 (2) 酬报期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜谒， 或在酬报编制日前一年内受到公开造谣、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，广发银行股份有限公司、重庆银行股份 有限公司、中国建立银行股份有限公司出目前酬报编制日前一年内受到监管部门公开造谣或 /及处罚的情况。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策程序合乎公司投资管理轨制的干系端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号           称号                  金额（元）   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） (4) 酬报期末握有的处于转股期的可调遣债券明细  无。 (5) 酬报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合酬报附注的其他翰墨形容部分  无。    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                           十、基金的事迹    基金管理东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本酬报期基金份额净值增长率卓越与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                           事迹比拟                        净值增长     事迹比拟             净值增长                          基准收益    阶段                  率程序差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率程序差                         ②        率③                                            ④ 月8日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日    该时期区间历任基金司理    王茜女士，管理时期为 2018 年 6 月 8 日至 2020 年 1 月 3 日；尹页先生，管理时期为 年 5 月 15 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动卓越与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例合乎基金合同约定。                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款以卓越他投 资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构自有 的财产账户以卓越他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的支握和刑事工作   本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的端正刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清管待产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 有资产产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实行。      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                     十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券走动气象的走动日以及国度法律法例端正需要对 外皮露基金净值的非走动日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）除基金合同另有约定的品种外，走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值； 如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近走动市价，细目公允价钱。   （2）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除外），登科 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主与 基金托管东说念主另行协商约定。   （3）走动所上市走动的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最 近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近走动日 后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近 走动市价，细目公允价钱。   （4）走动所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值手艺细目公允价值。走动所上 市的资产支握证券，采用估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成本估 值。 的情况下，按成本估值。      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公说念性。 端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及干系法 律法例的端正或者未能充分珍视基金份额握有东说念主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处置。   基金管理东说念主负责基金资产净值绸缪和基金管帐核算，并担任本基金的管帐工作方。就与 本基金干系的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识， 按照基金管理东说念主对基金资产净值的绸缪结果对外给予公布。   （四）估值程序 量绸缪，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主每个工作日绸缪基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按基金合同约定对外公布。   （五）估值很是的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、允洽、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是时，视为基金份额净值 很是。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪恶变成估值很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的工作东说念主应当对由于该 估值很是遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值很是处理原则”给予抵偿， 承担抵偿工作。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   上述估值很是的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据绸缪差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值很是工作方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是工作方承担；由于估值很是工作方未 实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主变成损失的，由估值很是工作方对平直损失承担抵偿 工作；若估值很是工作方一经积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有宽裕的时期进行更正而 未更正，则该有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿工作。估值很是工作方打法更正的情况 向干系当事东说念主进行证明，确保估值很是已得到更正。   （2）估值很是的工作方对干系当事东说念主的平直损失负责，分歧转折损失负责，万生百科况且仅对 估值很是的干系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值很是 工作方仍打法估值很是负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不当得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是工作方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果赢得 不当得利确当事东说念主一经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿 额加上一经赢得的不当得利返还的总和向上其施行损失的差额部分支付给估值很是工作方。   （4）估值很是调理采用尽量还原至假设未发生估值很是的正确情形的阵势。   估值很是被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值很是发生的原因细目 估值很是的工作方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是变成的损失进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的工作方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值很是的更正向干系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值绸缪出现很是时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的设施属目损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；很是偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，陈说基金托 管东说念主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的纰缪 不当作基金资产估值很是处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券走动所、第三方估值机构卓越登记结算公司发送 的数据很是等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然一经采用必要、允洽、合理的设施进行查验， 但未能发现很是的，由此变成的基金资产估值很是，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿工作。 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的设施减弱或捣毁由此变成的影响。   （六）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；   （七）基金净值的证明   用于基金信息表现的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责绸缪，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个工作日走动结果后绸缪当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值绸缪结果复核证明后发送给基金管理东说念主，由基 金管理东说念主按基金合同约定对基金净值给予公布。   （八）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份 额可供分派利润的 20%，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分派阵势是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   在不违背法律法例端正及基金合同约定的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分派原则和 支付阵势进行调理，不需召开基金份额握有东说念主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派阵势等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息表现办法》 的干系端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润绸缪截止日）的时期不得向上 15 个工作日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的绸缪方法，依照《业务国法》实行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分派   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付阵势   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的绸缪方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时商量基金托管东说念主协商处置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的绸缪方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日期顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时商量基金托管东说念主协商处置。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据干系法例及相应合同端正，按 用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                 十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐计谋 按照干系端正编制基金管帐报表； 式证明。  （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所卓越注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表现办法》的干系端正在指定媒介公告。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                  十六、基金的信息表现   （一）本基金的信息表现应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《基 金合同》卓越他干系端正。干系法律法例对于信息表现的端正发生变化时，本基金从其最新 端正。   （二）信息表现义务东说念主   本基金信息表现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组织。   本基金信息表现义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的端正表现基金信息，并保证所表现信息的真确性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东说念主应当在中国证监会端正时期内，将应予表现的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介表现，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时期和阵势查阅或者复 制公开表现的信息府上。   （三）本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开表现的信息应采用汉文文本。同期采用外文文本的，基金信息表现义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表现的信息采用阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 握有东说念主大会召开的国法及具体程序，说明基金居品的性情等波及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地表现影响基金投资者决策的沿途事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息表现及基金份额握有东说念主 服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产支握及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概若是基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品府上概要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应 当在三个工作日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运 作的，基金管理东说念主不再更新基金居品府上概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》摘录登载在指定媒介和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基 金合同》、基金托管合同登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现招募说明 书确当日登载于指定媒介和网站上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 奏效公告。   基金合同奏效后，在阻塞期内，基金管理东说念主应当至少每周在指定网站表现一次基金份额 净值和基金份额累计净值。   在敞开期内，基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站或者营业网点表现敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在敞开期首日表现 上一阻塞期临了一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表现半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的绸缪阵势及干系申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度酬报，将年度酬报登载 在指定网站上，并将年度酬报指示性公告登载在指定报刊上。基金年度酬报中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务履历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期酬报，将中期酬报登 载在指定网站上，并将中期酬报指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度酬报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度酬报指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度酬报、中期酬报或者 年度酬报。   基金管理东说念主应当在基金年度酬报和中期酬报中表现基金组合股产情况卓越流动性风险 分析等。   酬报期内出现单一投资者握有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期酬报“影响投资者决策的其他关键信息”项 下表现该投资者的类别、酬报期末握有份额及占比、酬报期内握有份额变化情况及居品的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生要紧事件，干系信息表现义务东说念主应当在 2 日内编制临时酬报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拒绝、基金清理；   （3）调遣基金运作阵势（不包括本基金阻塞期与敞开期之间的运作调遣）、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更握有百分之五以上股权的鼓励、基金管理东说念主的施行禁止东说念主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更向上百分之五十；   （11）基金管理东说念主、基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变 动向上百分之三十；      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （12）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务干系行径受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （14）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主卓越控股鼓励、施行禁止 东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联走动事项，但中国证监会另有端正的除外；   （15）基金收益分派事项；   （16）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等用度计提程序、计提阵势和费率发 生变更；   （17）基金份额净值计价很是达基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金投入敞开期；   （19）本基金发生多数赎回并缓期办理；   （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或者再行接受申购、赎回恳求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （22）基金管理东说念主采用舞动订价机制进行估值；   （23）基金信息表现义务东说念主以为可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场文静传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东说念主权益的，干系 信息表现义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开通晓，并将干系情况立即酬报中国证监 会。   基金份额握有东说念主大会决议，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并给予公告。   本基金投资资产支握证券，基金管理东说念主应在基金年报及中期酬报中表现其握有的资产支 握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和酬报期内通盘的资产支握证券明细。 基金管理东说念主应在基金季度酬报中表现其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金 净资产的比例和酬报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   基金管理东说念主应当按照干系法律的端正和监管机构的要求，在《基金合同》奏效公告、基 金年报、中期酬报、季报平分别表现基金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高档管理东说念主员、基金   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 司理等东说念主员（不错包括基金司理之外公司投研东说念主员）以及基金管理东说念主鼓励握有基金的份额、 期限实时间的变动情况。   基金合同拒绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理酬报。基金财产清理小组应当将清理酬报登载在指定网站上，并将清理酬报指示性公 告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，干系信息表现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的端正进行信息表现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   基金管理东说念主应当在季度酬报、中期酬报、年度酬报等如期酬报和招募说明书（更新）中 充分表现本基金的干系情况并揭示干系风险，说明本基金单一投资者握有的基金份额或者构 成一致行动东说念主的多个投资者握有的基金份额可达到或者向上 50%，本基金不向个东说念主投资者公 开销售。   （六）信息表现事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现管理轨制，指定特意部门及高档管理东说念主 员负责管理信息表现事务。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当合乎中国证监会干系基金信息表现内容与 格式准则等法例的端正。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期酬报、更新 的招募说明书、基金居品府上概要、基金清理酬报等公开表现的干系基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊表现本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证干系报送信 息的真确、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介表现信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介表现信息，况且在不同媒介上表现团结 信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东说念主公开表现的基金信息出具审计酬报、法律认识书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金浩繁投资操作的前提   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 下，自主升迁信息表现服务的质料。具体要求应当合乎中国证监会及自律国法的干系端正。 前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息表现文献的存放与查阅  照章必须表现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息表现的情形  当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表现基金信息：  （九）本基金信息表现事项以法律法例端正及基金合同约定的内容为准。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事务所认识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内遴聘合乎《中 华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并表现专项审计认识。   （二）实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回恳求向向前一工作日主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主绸缪各项投 资运作筹备和基金事迹筹备时仅需研究主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制时间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主打法主袋账户资产进行估值并表现主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户时间的基金用度   与侧袋账户干系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   特定资产以可出售、可转让、还原本去等阵势还原流动性后，基金管理东说念主应当按照基金 份额握有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置变现等阵势，实时向侧袋账户份额握 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施时间，不管侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管理东说念主皆应当实时向侧 袋账户沿途份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿途完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘合乎《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并表现专项审计认识。   （七）侧袋机制的信息表现   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期酬报中表现特定资产的运作 情况。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行气象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所赢得 的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率高潮 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支握证券等信用证券刊行主体信用气象恶化，导致信用评级 下落以致到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券走动敌手因违约而 产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不行赶快更动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 敞开式基金走动过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位调理的 繁难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的债券、资产支握证券、债券回购、同行存单、银 行入款等。上述资产均存在范例的走动气象，运作时期长，市场透明度较高，运作阵势范例， 历史流动性气象细密，浩繁情况下约略实时得志基金变现需求，保证基金按时打法赎回要求。 顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 按时收到赎回款项。根据过往训导统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遭逢顶点市场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及干系法律法例要求，实时启动流 动性风险打法设施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的违约概率，影响不同发债东说念主间的违约干系度，影 响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的违约 概率。同期，不同行业对宏不雅经济的干系性互异权臣，不同行业的潜在违约率互异权臣。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深化的宏不雅信用环境、行业发展 趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采用戒指分散 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在抽象研究宏不雅成分及行业基本面 的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资标的，行业分散度较高，受到单一滑业流 动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以诽谤基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得向上基金资产净值的 15%。   敞开期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在走动所、 银行间市场浩繁走动的债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个工作日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个工作日内约略证明收到的种种应收款项等，上述资产流动性 情况细密。   本基金以如期敞开格式运作，在校服本基金干系投资限制与投资比例的前提下，可在进 入敞开期前对资产进行必要的变现，以打法可能发生的多数赎回。同期将通过合理配置组合 期限结构等阵势，积极防范流动性风险，在得志组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值 的波动。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采用 估值手艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管理东说念主应 当采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的设施。基金份额握有东说念主存在不行及 时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金在敞开期发生了多数赎回，基金管理东说念主有可能采用减慢支付赎回款项的 设施以打法多数赎回，具体设施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“多数赎回的处理阵势”。因此在多数赎回情形发生时，基金份额握有东说念主存在不行实时赎 回基金份额的风险。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （3）本基金对握续握有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错采用舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。当日参与申购和赎追溯往的投资者存在承担申购或者赎回产生的交 易卓越他成本的风险。   （5）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，翔实了解本基金侧袋机制的情形及 程序。   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，宗旨在于有用阻隔并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额浩繁敞开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧 袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产 的变当前期具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期 酬报中表现酬报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 工作。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购计谋， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主绸缪各项投资运作筹备和基金事迹筹备时仅需研究主袋账 户资产，并根据干系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表现的事迹筹备不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济局势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理手艺等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或手艺风险   指干系当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面禁止存在劣势或者东说念主为成分变成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法走动、管帐部门欺骗、走动很是、IT 系统 故障等风险。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   在敞开式基金的各式走动行径或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或者差错而影 响走动的浩繁进行或者导致投资者的利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律法例的端正，或者基金投资违背法例及基金合 同干系端正的风险。   （七）本基金独有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%（敞开期伊始前 10 个工 作日至敞开期结果后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制），种种债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 计谋、货币计谋、市场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而变成个券价钱弘扬低于预期的风险。本基金管理东说念主将阐扬专科研究优 势，加强对市场和固定收益类居品的深化研究，握续优化组合配置，以禁止特定风险。此外， 由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的种种变化而出现一定幅 度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   本基金以如期敞开的阵势运作，在本基金的阻塞运作时间，基金份额握有东说念主濒临不行赎 回基金份额的风险。   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风 险或收益的任何判断、瞻望、推选和保证，发起资金也并毋庸于对投资者投资弃世的补偿， 投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额握有期限 自基金合同奏效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否络续握有，届时发 起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。另外，基金合同奏效之日起三年后的对应日，若 基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动拒绝。因此，投资者将濒临基金合同可能拒绝的不 细目性风险。   本基金为定制基金，单一投资者握有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者握有 的基金份额可达到或者向上 50%，本基金不向个东说念主投资者公开销售。本基金特定机构投资者 赎回可能会导致基金份额净值波动的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据干系法律法例由非上市中小企业采 用非公开阵势刊行的债券。由于不行公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金投资资产支握证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支握证券收益。 流动性风险是指在走动敌手有限的情况下，资产支握证券握有东说念主将濒临无法在合理的时期内   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 以公允价钱出售资产支握证券而遭受损失的风险。资产支握证券的还款着手为基础资产畴昔 现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产支握证券本 息无法按期或足额偿还的风险。   （八）其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理东说念主自身平直禁止能 力之外的风险，可能导致基金或者基金握有东说念主利益受损。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）         十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 国证监会备案，基金管理东说念主应在决议奏效后按照《信息表现办法》的端正在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   下列任一情形均应当作《基金合同》的拒绝事由： 连结的；   （三）基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产 清理小组接受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管合同的端正继 续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券干系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的工作主说念主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管合同端正的义务，珍视基金份额握有东说念主的正当权益。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理酬报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理酬报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理酬报出具法 律认识书；   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （6）将清理酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 关端正等客不雅成分，清理期限可相应延长。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产清理酬报治理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                二十、基金合同的内容摘录   （一）基金合同当事东说念主及权利义务   A.基金份额握有东说念主的权利和义务   基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或自行召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息府上；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）细腻阅读并校服《基金合同》、《招募说明书》、《业务国法》以及基金管理东说念主 按照端正就本基金发布的干系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原谅基金信息表现，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金弃世或者《基金合同》拒绝的有限工作；   （6）不从事任何有损基金卓越他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的不当得利；      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （9）发起资金提供方握有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   B．基金管理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及干系法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度干系法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要设施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资照应人、法律、 管帐等服务的基金服务机构并细目干系费率，对基金服务机构的干系行径进行监督和处理；   （9）依据《基金合同》及干系法律端正细目基金收益的分派决策；   （10）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （11）依照法律法例为基金的利益诈欺因基金财产投资所产生的权利；   （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （14）取舍、更换证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并细目干系的费率；   （15）在合乎干系法律、法例的前提下，制订和调理《业务国法》；   （16）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划阵势 管理和运作基金财产；      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》卓越他干系端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用允洽合理的设施使绸缪基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的端正，按干系端正绸缪并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐酬报；   （10）编制季度酬报、中期酬报和年度酬报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》卓越他干系端正，履行信息表现及酬报义务；   （12）保守基金交易机密，不透露基金投资绸缪、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》卓越他干系端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开表现前应予守秘， 不向他东说念主透露，因向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》卓越他干系端正召集基金份额握有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他干系府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时期发出，况且保证投资者 约略按照《基金合同》端正的时期和阵势，随时查阅到与基金干系的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到干系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临遣散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时酬报中国证监会并陈说基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行 为承担工作；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 管理东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）实行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利和义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全支握基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应申诉中国证监 会，并采用必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场国法，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所需账户，为 基金办理证券走动资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以老实信用、辛苦尽责的原则握有并安全支握基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业气象，配备宽裕的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相零丁；对 所托管的不同的基金分别成立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》卓越他干系端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）支握由基金管理东说念主代表基金鉴定的与基金干系的要紧合同及干系凭证；   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （6）按端正开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》卓越他干系端正另有端正或有 权机关另有要求外，在基金信息公开表现前给予守秘，不得向他东说念主透露，因向审计、法律等 外部专科照应人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主绸缪的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行动干系的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐酬报、季度酬报、中期酬报和年度酬报出具认识，说明基金管理 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管理东说念主有未实行《基 金合同》端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采用了允洽的设施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系府上 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按端正制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或干系端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》卓越他干系端正，召集基金份额握有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临遣散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时酬报中国证监会和银行监管 机构，并陈说基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿工作，其抵偿工作不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额握有东说念主大会   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 一的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作阵势；   （5）调理基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会程序；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）代表基金总份额 10%以上（含 10%，下同）基金份额的基金份额握有东说念主（以基金 管理东说念主收到提议当日的基金份额绸缪，下同）就团结事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。 金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》端正的范围内调理本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费阵势；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无内容性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法例或《基金合同》端正不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集阵势 定外，基金份额握有东说念主大会由基金管理东说念主召集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10% 以上的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额握有东说念主 代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上的基金份额握有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金 份额握有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得禁绝、热闹。   C.召开基金份额握有东说念主大会的陈说时期、陈说内容、陈说阵势 基金份额握有东说念主大会的陈说。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议格式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决阵势；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设商量东说念主姓名及商量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所采用的具体通信阵势、寄托的公证机关卓越商量阵势和商量东说念主、书面 表决认识寄交的截止时期和收取阵势。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金管理东说念主到指定地点对表决认识 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面陈说基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决认识的计票遵循。   D.基金份额握有东说念主出席会议的阵势   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会阵势或通信开会阵势或法律法例及监管机关允许 的其他阵势召开，会议的召开阵势由会议召集东说念主细目。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额握有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主握有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解合乎法律法例、                          《基金合同》和会议陈说的端正， 况且握有基金份额的凭证与基金管理东说念主握有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证骄矜，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 为止日畴昔送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面阵势进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的阵势视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个工作日内连气儿公布干系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈说端正的阵势统计基金份 额握有东说念主的书面表决认识；基金托管东说念主或基金管理东说念主经陈说不参加统计书面表决认识的，不 影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面认识的代理东说念主出具的寄托东说念主握 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解合乎法律法例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错采用书面、收罗、电话、短信或其他阵势进行表决，具体阵势由 会议召集东说念主细目并在会议陈说中列明。 电话、短信或其他阵势，具体阵势在会议陈说中列明。 （3）项端正比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大 会，到会者所握有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总和的三分之一（含三分之一）。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   E.议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额握有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的陈说后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的阵势下，当先由大会主握东说念主按照下列第 G 条文定程序细目和公布计票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额握有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 商量阵势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   F.表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和特殊决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以特殊决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的阵势通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作阵势、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以特殊决议通过 方为有用。   基金份额握有东说念主大会采用记名阵势进行投票表决。      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   采用通信阵势进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲解，不然提交合乎会议通 知中端正的证明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合乎会议陈说端正的 书面表决认识视为有用表决，表决认识蒙胧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面认识的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   G.计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议伊始后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会诚然由 基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有 东说念主大会的主握东说念主应当在会议伊始后文告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额 握有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票阵势为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决认识的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   H.奏效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额握有东说念主 大管帐票完成且计票结果合乎法律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额握有东说念主大会决议奏效后应按照《信息表现办法》的端正在指定媒介上公告。如 果采用通信阵势进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。      嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有约束 力。   I. 本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等端正， 但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致干系内容被 取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本 部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   J. 实施侧袋机制时间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份额 握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若干系基金份额握有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额握有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   A.《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 国证监会备案，基金管理东说念主应在决议奏效后按照《信息表现办法》的端正在指定媒介公告。   B.《基金合同》的拒绝事由   下列任一情形均应当作《基金合同》的拒绝事由： 连结的；   C.基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产 清理小组接受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管合同的端正继 续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券干系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的工作主说念主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管合同端正的义务，珍视基金份额握有东说念主的正当权益。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理酬报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理酬报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理酬报出具法 律认识书；   （6）将清理酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 关端正等客不雅成分，清理期限可相应延长。   D.清理用度   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   F.基金财产清理的公告   清理过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产清理酬报治理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清理小组进行公告。   G.基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、融合处置。协商、融合不行处置的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有约束力。仲裁用度由 败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，络续忠实、辛苦、尽责地履行基金合同 端正的义务，珍视基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之宗旨，不包括香港特殊行政区、澳门特殊行政区 和台湾地区法律）统率。   （五）基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权利义务关系的 法律文献。 署名/签章并在募围聚束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面证明后奏效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律约束力。 托管东说念主各握有二份，每份具有同等的法律遵循。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 气象和营业气象查阅。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）               二十一、基金托管合同的内容摘录   （一）托管合同当事东说念主   A. 基金管理东说念主   称号：嘉实基金管理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立日期：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字19995 号   组织格式：有限工作公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元东说念主民币   存续时间：握续计划   计划范围：基金召募、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务   B. 基金托管东说念主   称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市湖东路 154 号   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：350013   法定代表东说念主：吕家进   成立日期：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织格式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续时间：握续计划   计划范围：汲取公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有价证券；资产托管业务；从事 同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供支握箱服务；财务照应人、资信拜谒、接洽、见证业 务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营端正的从其 端正）。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   A. 基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径诈欺监督权   基金托管东说念主根据干系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进 行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券取舍程序的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主 要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系手艺系统，对基金施行投资是否合乎 基金合同对于证券取舍程序的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、可分离走动 可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、中小企业私募债等 债券，以及资产支握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、如期入款卓越 他银行入款）、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须符 合中国证监会的干系端正）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调遣债券（可 分离走动可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（敞开期伊始 前 10 个工作日至敞开期结果后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制）；在敞开期内， 基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制。其 他金融用具的投资比例合乎法律法例和监管机构的端正。   B. 基金托管东说念主根据干系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：   本基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%（敞开期伊始前 10 个工作日 至敞开期结果后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制）；   （2）敞开期内，本基金保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；阻塞期内，本基金不 受上述 5%的限制；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；   （6）本基金握有的沿途资产支握证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；   （7）本基金握有的团结(指团结信用级别)资产支握证券的比例，不得向上该资产支握 证券领域的 10％；   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支握证券，不得 向上其种种资产支握证券算计领域的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券时间，如果其信用品级下落、不再合乎投资程序，应在评级酬报发布之日起 3 个 月内给予沿途卖出；   （10）敞开期内，基金总资产不得向上基金净资产的 140%；阻塞期内，基金总资产不得 向上基金净资产的 200%；   （11）本基金投入寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，回购最持久限为 1 年，到期后不得缓期；   （12）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得向上该基金资产净值的 10%；   （13）敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得向上基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金不合乎本款所规 定比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）敞开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （15）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投 资比例不合乎上述端正投资比例的，除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项端正外，基 金管理东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行调理。法律法例另有端正的，从 其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的干系约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起伊始。   C. 基金托管东说念主根据干系法律法例的端正及基金合同的约定，对本托管合同第十五章第 十二项下的基金投资不容行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督阵势对基金管理东说念主基金投 资不容行径进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主卓越控股鼓励、施行禁止东说念主或者 与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合乎本基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额握有东说念主利益优先原则，防范利 益阻扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱实行。干系走动必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律法例给予表现。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联走动事项进行审查。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   根据法律法例干系基金从事的关联走动的端正，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事前互相提 供与本机构有控股关系的鼓励、施行禁止东说念主或者与其有其他要紧横蛮关系的公司名单，加盖 公章并书面提交并实时更新，确保所提供的关联走动名单的真确性、好意思满性、全面性。   D.法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、不容行径等作 出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正实行；如法律法例或监管部门 修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行径等，且该等调理或修改 属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调理 或修改后的端正实行，而无需基金份额握有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在实行法律法例 或监管部门调理或修改后的端正前，应向投资者履行信息表现义务并向监管机关酬报或备案 或变更注册。   E 基金托管东说念主根据干系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与银行间债 券市场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律法例及行业 程序的、经矜重取舍的、本基金适用的银行间债券市场走动敌手名单，并约定各走动敌手所 适用的走动结算阵势。基金管理东说念主应严格按照走动敌手名单的范围在银行间债券市场取舍交 易敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场走动敌手名单进行交 易。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券市场走动敌手名单及结算阵势进行更新，新名单确 定前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照合同进行结算。如基金管 理东说念主根据市场情况需要临时调理银行间债券市场走动敌手名单及结算阵势的，应向基金托管 东说念主说明原理，协商处置。   基金管理东说念主负责走动敌手的资信禁止，按银行间债券市场的走动国法进行走动，并负责 处置因走动敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律责 任及损失。若未践约的走动敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主细宗旨时期前仍未承担违约工作 卓越他干系法律工作的，基金管理东说念主有权向干系走动敌手追偿，基金托管东说念主应给予必要的协 助与配合。基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管 东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的走动敌手或走动阵势进行走动时，基金托管东说念主应 实时提醒基金管理东说念主，经提醒后仍未改正时变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此造 成的相应损构怨工作。   F. 基金托管东说念主根据干系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产净值绸缪、基 金份额净值绸缪、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、干系信息表现、 基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查。   G. 基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   本基金投资银行入款应合乎如下端正： 务账目及核算的真确、准确。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 基金托管东说念主应根据干系干系法例及合同对基金银行入款业务进行监督与核查，严格审查、复 核干系合同、账户府上、投资指示、入款证实书等干系文献，切实履行托管职责。 办法》等干系法律法例，以及国度干系账户管理、利率管理、支付结算等的各项端正。 合乎条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资 银行入款的走动敌手是否合乎干系端正进行监督。基金管理东说念主对如期入款提前支取的损失按 照法律法例的约定处理。   H.基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违背法律法例、基 金合同和本托管合同的端正，应断绝实行并实时以电话提醒或书面指示等阵势陈说基金管理 东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面 陈说后应鄙人一工作日实时查对并以书面格式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义 进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期 限内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金 托管东说念主陈说的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应酬报中国证监会。   I.基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管合同对基 金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管理东说念主应在端正时期内回复并改正， 或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管协 议的要求需向中国证监会报送基金监督酬报的事项，基金管理东说念主应积极配合提供干统共据资 料和轨制等。   J.若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动程序一经奏效的指示违背法律、行政法例和其 他干系端正，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认同的其他阵势陈说基金 管理东说念主，由此变成的相应损失由基金管理东说念主承担。   K.基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧非法行径，应实时酬报中国证监会，同期陈说基金 管理东说念主限期纠正，并将纠正结果酬报中国证监会。基金管理东说念主无梗直原理，断绝、遮盖对方 根据本托管合同端正诈欺监督权，或采用拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东说念主提议告戒仍不改正的，基金托管东说念主应酬报中国证监会。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A. 基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全支握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、复 核基金管理东说念主绸缪的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理清理交收、相 关信息表现和监督基金投资运作等行径。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   B. 基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、本合同卓越他干系端正时，应实时以书面格式陈说基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收 到陈说后应实时查对并以书面格式给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保 证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对陈说县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交 干系府上以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在端正时期内回复基金管理东说念主并 改正。   C. 基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行径，应实时酬报中国证监会，同期陈说基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果酬报中国证监会。基金托管东说念主无梗直原理，断绝、遮盖对 方根据本合同端正诈欺监督权，或采用拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重 或经基金管理东说念主提议告戒仍不改正的，基金管理东说念主应酬报中国证监会。   （四）基金财产的支握   A．基金财产支握的原则 基金托管东说念主不得自走时用、刑事工作、分派基金的任何财产。 基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的好意思满与零丁。 有特殊情况两边可另行协商处置。 并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈说并配合基 金管理东说念主采用设施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东说念主应负责向干系当事东说念主 追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此给予必要的配合与协助，但对此变成的损失不承担任 何相应工作。   B. 基金召募时间及召募资金的验资 管理东说念主寄托登记机构开立并管理。 握有期限合乎《基金法》、《运作办法》等干系端正的，基金管理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在端正时期内，遴聘具有从事证券干系业   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资酬报，且需对发起资金的握有东说念主卓越握有份额进 行特意说明。出具的验资酬报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C. 基金银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头开设本基金的基金托管专户，支握基金财产的银行入款。 该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主聚积清理模式下，代表所托管的包括本基金财产 在内的通盘托管资产与中国证券登记结算有限工作公司（以下或称“中登公司”、“中国结 算公司”）进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管原理基金托管东说念主承担。本基金的一 切货币进出行动，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进行。基金托管东说念主可根据施行情况需 要，为本基金开立资金清理援手账户，以办理干系的资金汇划业务。基金管理东说念主应当在开户 过程中给予必要的配合，并提供所需府上。   基金托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理 东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务除外的行动。   基金托管专户的管理当合乎《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现金管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理端正》、《利率管理暂行端正》、《支付结算办法》以及银行监管机构的 其他端正。   D．如期入款账户   基金财产投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或凭空账户，其预留印鉴 经各方商议后预留。本着便于本基金的安全支握和日常监督核查的原则，入款行应尽量取舍 基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的如期入款投资，基金管理东说念主皆必须和入款 机构鉴定如期入款合同，约定两边的权利和义务，该合同当作划款指示附件。该合同中必须 有如下明确条目：“入款证实书不得被质押或以任何阵势被典质，并不得用于转让和背书； 本息到期反璧或提前支取的通盘款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不 得划入其他任何账户”。如如期入款合同中未体现前述条目，基金托管东说念主有权断绝如期入款 投资的划款指示。在取得入款证实书后，基金托管东说念主支握证实书正本或者复印件。基金管理 东说念主应该在合理的时期内进行如期入款的投资和支取事宜，若基金管理东说念主提前支取或部分提前 支取如期入款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差 额），该息差的处理方法由基金管理东说念主和基金托管东说念主两边协商处置。   E. 债券托管账户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市场登记结算机构的干系端正， 在中央国债登记结算有限工作公司和银行间市场清理所股份有限公司开立债券托管账户并 代表基金进行银行间市场债券的结算。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   F. 基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金管理东说念主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行动。 用由基金管理东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的一级法东说念主清理工作，基 金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限工作公司的端正实行。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系端正，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的端正实行。   G.其他账户的开立和管理 理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按干系端正使用并管理。   H. 基金财产投资的干系什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的支握   基金财产投资的干系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支握库，也 可存入中央国债登记结算有限工作公司、中国证券登记结算有限工作公司上海分公司/深圳 分公司、银行间市场清理所股份有限公司或单子营业中心的代支握库，支握凭证由基金托管 东说念主握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托 管东说念主对由基金托管东说念主除外机构施行有用禁止的资产不承担支握工作，但基金托管东说念主应妥善保 管干系凭证。   I. 与基金财产干系的要紧合同的支握   与基金财产干系的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、 与基金财产干系的要紧合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主支握。除本合同另有端正 外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产干系的要紧合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息表现合同及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各握有一份正本的原件。要紧合同的支握期限为基金合同拒绝后 15 年，法 律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转念。   （五）基金资产净值绸缪和管帐核算   A．基金资产净值的绸缪、复核与完成的时期及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主每个工作日绸缪基金资产净值及基金份额净值，并按基金合同端正公告。   基金管理东说念主应每个工作日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按基金合同约定对外公布。   B．基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值   ① 除基金合同另有约定的品种外，走动所上市的有价证券，以其估值日在证券走动所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或 证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如 最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可 参考类似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近走动市价，细目公允价钱。   ② 走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除外），登科估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定。   ③ 走动所上市走动的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最近 走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近走动日后 经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近交 易市价，细目公允价钱。   ④ 走动所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值手艺细目公允价值。走动所上市 的资产支握证券，采用估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （2）初度公设备行未上市的债券，采用估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间市场走动的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成本 估值。   （4）团结债券同期在两个或两个以上市场走动的，按债券所处的市场分别估值。   （5）中小企业私募债，采用估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （6）债券回购：握有的回购合同以成本列示，按约定利率在施行握巧合间内逐日计提 利息。   （7）如期入款：以本金列示，按约定的入款利率在施行握巧合间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账。   （8）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错采用舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。   （10）干系法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及干系法 律法例的端正或者未能充分珍视基金份额握有东说念主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处置。   基金管理东说念主负责基金资产净值绸缪和基金管帐核算，并担任本基金的管帐工作方。就与 本基金干系的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识， 按照基金管理东说念主对基金资产净值的绸缪结果对外给予公布。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的纰缪 不当作基金资产估值很是处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券走动所、第三方估值机构卓越登记结算公司发送 的数据很是等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然一经采用必要、允洽、合理的设施进行查验， 但未能发现很是的，由此变成的基金资产估值很是，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿工作。 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的设施减弱或捣毁由此变成的影响。   C. 基金估值很是的处理阵势   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、允洽、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是时，视为基金份额净值 很是。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪恶变成估值很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的工作东说念主应当对由于该 估值很是遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值很是处理原则”给予抵偿， 承担抵偿工作。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据绸缪差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值很是工作方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是工作方承担；由于估值很是工作方未 实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主变成损失的，由估值很是工作方对平直损失承担抵偿 工作；若估值很是工作方一经积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有宽裕的时期进行更正而 未更正，则该有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿工作。估值很是工作方打法更正的情况 向干系当事东说念主进行证明，确保估值很是已得到更正。   （2）估值很是的工作方对干系当事东说念主的平直损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对 估值很是的干系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值很是 工作方仍打法估值很是负责。如果由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不当得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是工作方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果赢得 不当得利确当事东说念主一经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿 额加上一经赢得的不当得利返还的总和向上其施行损失的差额部分支付给估值很是工作方。   （4）估值很是调理采用尽量还原至假设未发生估值很是的正确情形的阵势。   估值很是被发现后，干系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值很是发生的原因细目 估值很是的工作方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是变成的损失进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的工作方进行更正和抵偿 损失；   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值很是的更正向干系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值绸缪出现很是时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的设施属目损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；很是偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，陈说基金托 管东说念主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   D. 暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；   E 基金管帐轨制   按国度干系部门端正的管帐轨制实行。   F. 基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐酬报。基金管理东说念主独随即成立、记录 和支握本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的绸缪和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   G. 基金财务报表与酬报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时陈说基金管理东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据统统一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每月结果后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结果之 日起 15 个工作日内完成基金季度酬报的编制；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期 酬报的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度酬报的编制。基金年度酬报中的财务   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 管帐酬报应当经过审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度酬报、 中期酬报或者年度酬报。   （2）报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将干系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理， 调理以国度干系端正为准。   基金管理东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核干系报表及酬报。   H. 基金管理东说念主应在编制季度酬报、中期酬报或者年度酬报之前实时向基金托管东说念主提供 基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额握有东说念主名册的支握   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基金份额握 有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和支握。基金管理东说念主和基金托管东说念主应分 别支握基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 15 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额握有东说念主名册，                             《基金合同》奏效日、                                      《基 金合同》拒绝日等波及到基金关键事项日期的基金份额握有东说念主名册应于发寿辰后十个工作日 内提交。   基金托管东说念主以电子版格式妥善支握基金份额握有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东说念主不得将所支握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应校服守秘义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支握基金份额 握有东说念主名册，应按干系法例端正各自承担相应的工作。   在基金托管东说念主要求或编制中期酬报和年报前，基金管理东说念主应将干系府上送交基金托管东说念主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和好意思满性。基金托管东说念主不得将所支握 的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应校服守秘义务。   （七）争议处置阵势   因本合同产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、融合处置，协商、融合不行 处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁 国法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对干系各方均有约束力，仲裁 用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续忠实、辛苦、 尽责地履行基金合同和本托管合同端正的义务，珍视基金份额握有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之宗旨，不包括香港特殊行政区、澳门特殊行政区和台湾 地区法律）统率。   （八）托管合同的变更、拒绝与基金财产的清理   A. 托管合同的变更程序   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的端正有任何阻扰。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。   B. 基金托管合同拒绝的情形   C. 基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产 清理小组接受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管合同的端正继 续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券干系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的工作主说念主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管合同端正的义务，珍视基金份额握有东说念主的正当权益。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理酬报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理酬报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理酬报出具法 律认识书；   （6）将清理酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 关端正等客不雅成分，清理期限可相应延长。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   清理过程中的干系要紧事项须实时公告；基金财产清理酬报治理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清理小组进行公告。   基金财产清理账册及干系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                二十二、对基金份额握有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有东说念主的需要 和市场的变化，增多或变更服务神志。主要服务内容如下：    （一）府上寄送/发送    初度基金走动（除基金开户外其他走动类型）后的 15 个工作日内向基金份额握有东说念主寄 送或邮件发送开户证明书和走动对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额握有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 浩繁收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留商量阵势。    （二）如期定额投资绸缪    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资绸缪， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资绸缪的干系国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额握有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额握有东说念主均可通过基金管理东说念主网站兑现基金走动查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的种种信息，包括基金的法律文 件、事迹酬报及基金管理东说念主最新动态等府上。    本基金管理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销走动业务。个东说念主和机构投资者通过基 金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、走动密码 修改、走动恳求查询和账户府上查询等种种业务。    （四）接洽服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）               二十三、其他应表现事项 以下信息表现事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理东说念主网站）公开表现。 序号            临时酬报称号                       表现时期      金 2023 年第一次收益分派公告      申购、赎回业务的公告      金 2023 年第二次收益分派公告      申购、赎回业务的公告      金 2023 年第三次收益分派公告      金 2024 年第一次收益分派公告      放申购、赎回业务的公告   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅阵势  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。   嘉实致兴如期敞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025 年 01 月 18 日更新）                    二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅阵势  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查文 件的复制件或复印件。                                         嘉实基金管理有限公司



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