广发上海计帐所0-4年央企80债券指数证券投资基金分成公告
- 发布日期：2025-01-14 07:29 点击次数：75 广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基金分成公告 公告送出日历：2025 年 1 月 11 日 基金称号 广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基 金 基金简称 广发央企 80 债券指数 基金主代码 008482 基金公约奏凯日 2020 年 4 月 29 日 基金惩办东说念主称号 广发基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套律例、 《广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资 基金基金公约》《广发上海计帐所 0-4 年央企 80 债券 指数证券投资基金招募证明书》 收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日 联系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称 广发央企 80 债 广发央企 80 债 广发央企 80 债 券指数 A 券指数 C 券指数 D 下属分级基金的来往代码 008482 008483 020393 基准日下属分级 1.0864 1.0902 1.0907 基金份额净值 鸿沟基准日下属 （单元：元 ） 分级基金的相关 基准日下属分级 46，056，569.32 288，554.71 1，271.13 主见 基金可供分拨利 润 （ 单 位 ： 元 ） 鸿沟基准日按照 基金公约商定的 分成比例瞎想的 4，605，656.94 28，855.48 127.12 应分拨金额（单 位：元） 本次下属分级基金分成决策（单 0.060 0.063 0.064 位：元/10 份基金份额） 注：字据本基金公约章程，在顺应联系基金分成条目的前提下，本基金收益每 季度最少分拨一次，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例 不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 10%。 权力登记日 2025 年 1 月 14 日 除息日 2025 年 1 月 14 日（场外） 现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日 分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座握有东说念主 遴荐红利再投资表情的投资者由红利转得的基金份额将以 红利再投资相关事项的证明 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为瞎想基准详情。2025 年 税收相关事项的证明 字据相关法律法礼貌程，基金向投资者分拨的基金收益， 暂免征收所得税。 用度相关事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。 （1）权力登记日苦求申购或调养转入的基金份额不享有本次分成权力，权 益登记日苦求赎回或调养转出的基金份额享有本次分成权力。 （2）关于未遴荐具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分 红。 （3）投资者不错在使命日的来往本事内到销售网点修改分成表情，本次分 红阐发的表情将按照投资者在权力登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）终末 一次遴荐的分成表情为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户工作电话 式的，请务必在章程本事前到销售网点办理变更手续。 （4）投资者通过某一销售机构指定来往账户按基金代码提交的分成表情变 更苦求，只对投资者在该销售机构指定来往账户下的基金份额有用，配资新闻并不篡改 投资者在该销售机构其他来往账户或其他销售机构下的基金份额的分成表情。 如投资者但愿变更该销售机构其他来往账户或其他销售机构下的基金份额的分 红表情，需分别按基金代码通过各销售机构来往账户一一提交变更分成表情的 业务苦求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金惩办有限公司关 于调整旗下部分洞开式基金分成表情变更功令的公告》。 （5）建议基金份额握有东说念主在修改分成表情后，在 T+2 日（苦求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐发分成表情的修改是否 得手。 风险教导：本基金分成并不篡改本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰 基金投资风险或培育基金投资收益。基金惩办东说念主快乐以安分信用、勤奋守法的 原则惩办和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构字据律例要求对投资者类别、风险承受才智和基金的风险等第进行折柳， 并建议适应性匹配见识。投资者在投资基金前应致密阅读基金公约、招募证明 书（更新）和基金居品贵寓节录（更新）等基金法律文献，全面意识基金居品 的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构适应性见识的基础上，字据本身 的风险承受才智、投资期限和投资地点，对基金投资作出独处决策，遴荐合适 的基金居品。基金惩办东说念主提醒投资者基金投资的“买者满足”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户工作电话 特此公告。 广发基金惩办有限公司
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