广发汇阳三个月如期怒放债券: 广发汇阳三个月如期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告
- 发布日期：2025-01-14 06:51 点击次数：106 公告送出日历：2025 年 1 月 11 日 基金称呼 广发汇阳三个月如期怒放债券型发起式证券 投资基金 基金简称 广发汇阳三个月如期怒放债券 基金主代码 007256 基金条约顺利日 2019 年 11 月 21 日 基金惩处东谈主称呼 广发基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼 杭州银行股份有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》十分配 套公法、《广发汇阳三个月如期怒放债券型 发起式证券投资基金基金条约》《广发汇阳 三个月如期怒放债券型发起式证券投资基金 招募施展书》 收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.0221 位：元） 截 止 收 益 分 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 22，181，363.14 配 基 准 日 的 （单元：元） 干系观念 鸿沟基准日按照基金条约约 2，218，136.32 定的分成比例诡计的应分拨 金额（单元：元） 本次分成有策画（单元：元/10 份基金份额） 0.023 议论年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 注：字据本基金基金条约商定，在合适议论基金分成要求的前提下，本基金每 季度至少进行一次收益分拨，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益 分拨比例不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 10%。 权力登记日 2025 年 1 月 14 日 除息日 2025 年 1 月 14 日（场外） 现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日 分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额 的整体执有东谈主 聘任红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以 2025 年 1 月 14 日的基金份额 红利再投资干系事项的施展 净值为诡计基准详情。2025 年 1 月 16 日起 投资者不错查询。 税收干系事项的施展 字据干系法律公法公法，基金向投资者分拨 的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费。 （1）权力登记日肯求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成权力，权 益登记日肯求赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成权力。 （2）本基金以如期怒放的方式运作，即采用紧闭运作和怒放运作瓜代轮回 的方式。在紧闭期内，本基金不办理申购、赎回和调遣业务（红利再投资以外）。 （3）关于未聘任具体分成方式的投资者，本基金默许的分成方式为现款分 红。 （4）投资者不错在责任日的走动技术内到销售网点修改分成方式，本次分 红说明的方式将按照投资者在权力登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）终末 一次聘任的分成方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户劳动电话 式的，请务必在公法技术前到销售网点办理变更手续。 （5）投资者通过某一销售机构指定走动账户按基金代码提交的分成方式变 更肯求，只对投资者在该销售机构指定走动账户下的基金份额有用，万生实盘并不蜕变 投资者在该销售机构其他走动账户或其他销售机构下的基金份额的分成方式。 如投资者但愿变更该销售机构其他走动账户或其他销售机构下的基金份额的分 红方式，需分别按基金代码通过各销售机构走动账户逐个提交变更分成方式的 业务肯求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金惩处有限公司关 于诊疗旗下部分怒放式基金分成方式变更公法的公告》。 （6）建议基金份额执有东谈主在修改分成方式后，在 T+2 日（肯求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司说明分成方式的修改是否 顺利。 风险领导：本基金分成并不蜕变本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰 基金投资风险或晋升基金投资收益。基金惩处东谈主应许以竭诚信用、起劲尽职的 原则惩处和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构字据公法要求对投资者类别、风险承受才略和基金的风险等第进行离别， 并提议得当性匹配意见。投资者在投资基金前应细致阅读基金条约、招募施展 书（更新）和基金产物贵寓摘抄（更新）等基金法律文献，全面顽固基金产物 的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构得当性意见的基础上，字据本身 的风险承受才略、投资期限和投资方向，对基金投资作出沉寂决策，聘任合适 的基金产物。基金惩处东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解议论分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户劳动电话 特此公告。 广发基金惩处有限公司
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