招商沪港深科技转变搀杂A,招商沪港深科技转变搀杂C: 招商沪港深科技转变主题精选活泼树立搀杂型证券投资基金托管公约(2025年5月26日改造)
- 发布日期：2025-05-28 08:48 点击次数：70 招商沪港深科技转变主题精选活泼树立 搀杂型证券投资基金 托管公约 基金经管东说念主：招商基金经管有限公司 基金托管东说念主：中国银行股份有限公司 招商基金经管有限公司 托管公约 鉴于招商基金经管有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职守公 司，按照辩论法律法例的章程具备担任基金经管东说念主的经验和才智； 鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影 关法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的经验和才智； 鉴于招商基金经管有限公司拟担任招商沪港深科技转变主题精选活泼树立搀杂型证 券投资基金的基金经管东说念主，中国银行股份有限公司拟担任招商沪港深科技转变主题精选活泼 树立搀杂型证券投资基金的基金托管东说念主； 为明确招商沪港深科技转变主题精选活泼树立搀杂型证券投资基金基金经管东说念主和基 金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本公约。 一、托管公约当事东说念主 （一）基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”） 称号： 招商基金经管有限公司 住所： 深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主: 王小青 成立时刻： 2002 年 12 月 27 日 批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字2002100 号文 组织模样： 有限职守公司 注册老本： 13.1 亿元东说念主民币 筹算范围： 发起成立基金、基金经管及中国证监会批准的其他业务 存续技能： 握续筹算 电话： （0755）83199596 传真： （0755）83076974 辩论东说念主： 赖想斯 （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”） 招商基金经管有限公司 托管公约 称号： 中国银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主: 葛海蛟 成立时刻： 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织模样： 股份有限公司 注册老本： 东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 筹算范围： 经受东说念主民币存款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供信用证工作及担保；代理收付款项及代理保障 业务；提供保障箱工作；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担 保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代 理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇 信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信访谒、盘问、见证 业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构筹算与当 地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地功令可刊行或 参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。 存续技能： 握续筹算 二、托管公约的依据、方针、原则妥协释 （一）依据 本公约依据《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息流露经管办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、 《公开召募怒放式证 券投资基金流动性风险经管章程》过甚他辩论法律法例与《招商沪港深科技转变主题精选灵 活树立搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）强项。 （二）方针 招商基金经管有限公司 托管公约 强项本公约的方针是明确招商沪港深科技转变主题精选活泼树立搀杂型证券投资基金 基金托管东说念主和招商沪港深科技转变主题精选活泼树立搀杂型证券投资基金基金经管东说念主之间 在基金财产的看守、投资运作、净值狡计、收益分拨、信息流露及相互监督等辩论事宜中的 职权、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。 （三）原则 基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、淳朴信用的原则，经协商一致，签订本公约。 （四）解释 除非文义另有所指，本公约的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。若 有抵牾的，应以《基金合同》为准，并依其条目解释。 三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主根据辩论法律法例的章程对基金经管东说念主的下列投资运作进行监督： 本基金的投资范围为具有追究流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（含主 板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票等）、沪港股票市集交易互联互通 机制下允许买卖的章程范围内的香港连系交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票” ）、 债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府撑握 机构债、政府撑握债券、地点政府债、可调养债券、分离交易可转债、央行单子、中期单子、 短期融资券（含超短期融资券） 、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司刊行的短期公 司债券过甚他经中国证监会允许投资的债券） 、财富撑握证券、债券回购、银行存款（包括 公约存款、依期存款过甚他银行存款） 、货币市集用具、权证、股指期货、国债期货以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适当中国证监会辩论章程)。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金财富的 0-95%（其中投 资于国内照章刊行上市的股票的比例占基金财富的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占 基金财富的 0-95%），其中投资于本基金界说的“科技转变主题”辩论上市公司证券不低于 非现款基金财富的 80%；权证投资占基金财富净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除 股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，现款和到期日在一年以内的政府债券不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款类财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 招商基金经管有限公司 托管公约 本基金投资于其他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程实行。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管 理东说念主在施行适应门径后，不错作念出相应调养。 基金经管东说念主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围实时提供给基金托管 东说念主。基金经管东说念主不错根据骨子情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调养，并及 时奉告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 （1）本基金股票投资占基金财富的比例为 0%–95%（其中投资于国内照章刊行上市的 股票的比例占基金财富的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金财富的 0-95%），其中 投资于本基金界说的“科技转变主题”辩论上市公司证券不低于非现款基金财富的 80%； （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（统一家公司在境内和香港同期上市的 A 股和 H 股合并狡计）不跨越基金财富净值的 10%； （3）本基金握有的一起权证，其市值不得跨越基金财富净值的 3%； （4）本基金经管东说念控制理的且由本托管东说念主托管的一起怒放式基金(包括怒放式基金以及处 于怒放期的依期怒放基金)握有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可流 通股票的 15%；本基金经管东说念控制理的且由本托管东说念主托管的一起投资组合握有一家上市公司发 行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%； （5）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跨越上一交易日基金财富净值的 （6）本基金投资于统一原始权益东说念主的各样财富撑握证券的比例，不得跨越基金财富净 值的 10%； （7）本基金握有的一起财富撑握证券，其市值不得跨越基金财富净值的 20%； （8）本基金握有的统一(指统一信用级别)财富撑握证券的比例，不得跨越该财富撑握 证券边界的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富撑握证券。基金握有资 产撑握证券技能，要是其信用品级下落、不再适当投资递次，应在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与一起卖出； （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所讲演的金额不跨越本基金的总财富，本基 招商基金经管有限公司 托管公约 金所讲演的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （11）本基金参预寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金财富净值 的 40%，债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期； （12）如本基金投资股指期货，则在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值， 不得跨越基金财富净值的 10%；在职何交易日日终，握有的卖出期货合约价值不得跨越基金 握有的股票总市值的 20％；本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差狡计）应当适当基金合同对于股票投资比例的辩论约定（即股票投资比例占基金资 产的 0%–95%）；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越 上一交易日基金财富净值的 20％； （13）如本基金投资国债期货，则在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值， 不得跨越基金财富净值的 15%；在职何交易日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得跨越 基金握有的债券总市值的 30%。本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当适当基金合同对于债券投资比 例的辩论约定（即债券投资比例占基金财富的 0%-140%）；在职何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金财富净值的 30%； （14）在职何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跨越基金财富净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、权证、财富撑握证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等； （15）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后， 应当保握不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款； （16）本基金总财富不得跨越基金净财富的 140%； （17）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越基金财富净值的 10%； （18）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得跨越本基金财富净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分甚而基金不符 合前述所章程比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资。 （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接收质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。本基金经管 东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可接收质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保握一致，并承担由于不一致 招商基金经管有限公司 托管公约 所导致的风险或赔本。 （20）法律法例及中国证监会章程的其他投资限制和《基金合同》约定的其他投资比例 限制。 除上述第（9） 、（15）、 （18）、 （19）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金边界变动等基金经管东说念主之外的身分甚而基金投资比例不适当上述章程投资比例的，基金 经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调养。法律法例另有章程的，从其章程。 基金经管东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的辩论约定。技能，本基金的投资范围、投资计谋应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金的投资的监督与检查自基金合同告成之日起开动。 基金经管东说念主诓骗基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、骨子阻抑东说念主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适当本基金的投资标的和投资计谋，死守基金份额握有东说念主利益优先原则，注厚利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实行。辩论交易必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律法例赐与流露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法 律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受辩论限制，但需提 前公告，不需要再经基金份额握有东说念主大会审议。 （二）基金托管东说念主应根据辩论法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金财富净值 狡计、各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、 辩论信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行复核。 （三）基金托管东说念主在上述第（一） 、（二）款的监督和核查中发现基金经管东说念主违背上述约 定，应实时领导基金经管东说念主，基金经管东说念主收到领导后应实时查对质实并以书面模样对基金托 管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对领导事项进行复查。基金经管东说念主对 基金托管东说念主领导的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会叙述。 （四）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背法律法例、本公约的章程，应当拒却 实行，实时领导基金经管东说念主，并依照法律法例的章程实时向中国证监会叙述。基金托管东说念主发 现基金经管东说念主依据交易门径依然告成的指示违背法律法例、本公约章程的，应当实时领导基 金经管东说念主，并依照法律法例的章程实时向中国证监会叙述。 招商基金经管有限公司 托管公约 （五）基金经管东说念主应积极相助和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在章程 时刻内复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提供辩论数据贵府和 轨制等。 四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 （一）在本公约的有用期内，在不违背公说念、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主校服辩论 法律法例过甚行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主施行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账 户、证券账户及投资所需的其他账户、复核基金经管东说念主狡计的基金财富净值和各样基金份额 净值、根据基金经管东说念主指示办理算帐交收、辩论信息流露和监督基金投资运作等行动。 （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无 正直情理未实行或延长实行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本公约辩论章程时，应实时以书面模样奉告基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到奉告后应实时查对并以书面模样对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权 随时对奉告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主奉告的违纪事项 未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应依照法律法例的章程叙述中国证监会。 （三）基金托管东说念主应积极相助基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交辩论贵府以 供基金经管东说念主核查托管财产的完好性和确凿性，在章程时刻内复兴基金经管东说念主并改正。 五、基金财产的看守 （一）基金财产看守的原则 金合同》及本公约另有章程，不得自行诓骗、刑事职守、分拨基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好与孤苦。 招商基金经管有限公司 托管公约 管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。 （二）基金合同告成前召募资金的验资和入账 基金份额握有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等辩论章程的，由基金经管东说念主在法依期限 内聘任具有从事辩论业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资叙述，出具的验 资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证实金额相一致。 （三）基金的银行账户的开设和经管 托管东说念主看守和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东说念主不得假借本基金的形式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行动。 （四）基金进行依期存款投资的账户开设和经管 基金经管东说念主以本基金形式在基金托管东说念主招供的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看守和使用。在上述账户开立和账户辩论信息变更过 程中，基金经管东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的辩论贵府。 （五）基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和经管 算有限职守公司开设证券账户。 金经管东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的行动。 招商基金经管有限公司 托管公约 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一起基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职守公司的章程实行。 关账户的开设、使用的，若无辩论章程，则基金托管东说念主应当比照并校服上述对于账户开设、 使用的章程。 （六）债券托管专户的开设和经管 基金合同告成后，基金经管东说念主负责以基金的形式央求并取得参预寰宇银行间同行拆借市 场的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的形式在中央国债登记结算有 限职守公司和银行间市集算帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券市集债券和资金的算帐。在上述手续办理完了之后，由基金托管东说念主负责向 中国东说念主民银行报备。 （七）基金财产投资的辩论有价凭证的看守 基金财产投资的什物证券、银行依期存款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善看守。 基金托管东说念主对其之外机构骨子有用阻抑的有价凭证不承担职守。 （八）与基金财产辩论的要紧合同及辩论凭证的看守 基金托管东说念主按照法律法例看守由基金经管东说念主代表基金签署的与基金辩论的要紧合同及 辩论凭证。基金经管东说念主代表基金签署辩论要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有章程外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金辩论 的要紧合同期应保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各握 有一份蓝本的原件。要紧合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按章程各自看守至少 15 年。对于 无法取得两份以上蓝本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供蓝本，本身保留加盖公章的合同 复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得蜕变。 六、指示的发送、证实及实行 （一）基金经管东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 招商基金经管有限公司 托管公约 经管东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限范围。基金 经管东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权奉告 后以电话证实。 送东说念主员及辩论操作主说念主员之外的任何东说念主流露、泄露。法律法法例程或有权机关要求的除外。 （二）指示的内容 指示是基金经管东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资指示。辩论 登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算奉告视为基金经管东说念主向基金托管东说念主发出的指示。 （三）指示的发送、证实和实行 两边证实的方式向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出的指示，基金经管东说念主不得否定其 遵循。但要是基金经管东说念主依然拔除或改革对指示发送东说念主员的授权，况兼基金托管东说念主已收到该 奉告，则对于尔后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东说念主不承 担职守。 在其正当的筹算权限和交易权限内，并依据辩论业务规定发送指示。指示发出后，基金经管 东说念主应实时电话奉告基金托管东说念主。 进行形式确凿性的检查，对正当合规的指示，基金托管东说念主应在规依期限内实行，不得分歧理 延误。 盖章章后实时传真给基金托管东说念主。 因基金经管东说念主指示传输不足时未能留出实足的实行时刻，甚而指示未能实时实行所形成的损 失，基金托管东说念主不承担任何职守。 （四）基金经管东说念主发送荒唐指示的情形和处理门径 招商基金经管有限公司 托管公约 基金经管东说念主发送荒唐指示的情形主要包括：指示要素荒唐、无投资行动的指示、预留印 鉴荒唐等情形。 基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示荒唐时，有权拒却实行，并实时奉告基金经管东说念主改正。 对基金经管东说念主更正并重新发送后的指示经基金托管东说念主查对质实后方能实行。 （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却实行指示的情形和处理门径 基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违背法律法法例程或者《基金合同》约定，应当视情 况暂缓或不予实行，并实时奉告基金经管东说念主要求其变更或拔除辩论指示，若基金经管东说念主在基 金托管东说念主发出上述奉告后仍未变更或拔除辩论指示，基金托管东说念主应当拒却实行，并向中国证 监会叙述。 基金经管东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金的银行存款账户有实足的资金余额， 确保基金的证券账户有实足的证券余额。对超头寸的指示，以及跨越证券账户证券余额的指 令，基金托管东说念主可不予实行，但应实时奉告基金经管东说念主，由此形成的赔本，由基金经管东说念主承 担。 （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示实行的处理方法 基金托管东说念主因未正照实行基金经管东说念主正当合规的指示，甚而本基金的利益受到损伤，基 金托管东说念主应在发现后实时采选措施赐与挽回，并承担相应的职守。除此之外，基金托管东说念主对 实行基金经管东说念主的正当合规指示对基金形成的赔本不承担任何职守。 （七）被授权东说念主员及授权权限的变更 基金经管东说念主若对授权奉告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个职责日奉告基金托管东说念主；修改授权奉告的文献应由基 金经管东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法 定代表东说念主的授权书。基金经管东说念主对授权奉告的修改应当以加密传确切模样或其他两边证实的 方式发送给基金托管东说念主，同期电话奉告基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更奉告后应向基金管 理东说念主电话证实。基金经管东说念主对授权奉告的内容的修改自基金托管东说念主电话证实后于奉告载明的 告成时刻起告成。基金经管东说念主在尔后 3 个职责日内将对授权奉告修改的文献原件送交基金托 管东说念主。 七、交易及算帐交收安排 （一）基金经管东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券筹算机构。 招商基金经管有限公司 托管公约 （1）资金丰足，信誉追究。 （2）财务情状追究，筹算行动范例，最近一年未因要紧违游记动而受到辩论经管机关 的处罚。 （3）里面经管范例、严格，具备健全的内控轨制，并能餍足本基金运作高度守秘的要 求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施适当代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息工作。 （5）商量实力较强，有固定的商量机构和有益商量东说念主员，能实时、依期、全面地为基 金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、股票分析的商量叙述及周密的信息工作，并能根据 基金投资的特定要求，提供专题商量叙述。 基金经管东说念主根据以上递次进行测验后细目证券筹算机构的遴聘。基金经管东说念主与被遴聘的 证券筹算机构签订寄托公约，并按照法律法例的章程向中国证监会叙述。基金经管东说念主应将委 托公约（或交易单位租用公约）的复印件实时送交基金托管东说念主。 基金经管东说念主应实时以书面模样奉告基金托管东说念主基金专用交易单位的号码、券商称号、佣 金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在初次进行交易的 10 个工 作日前奉告基金托管东说念主，交易单位退租应在次日内奉告到基金托管东说念主。 同，其他事宜根据法律法例、基金合同的辩论章程实行，如无明确章程的，可参照辩论证券 买卖、证券经纪机构遴聘的章程实行。 （二）基金算帐交收 据辩论登记结算公司的结算规定办理。 任方承担相应的职守。基金经管东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登记 结算有限职守公司的辩论章程办理，并实时书面奉告基金经管东说念主。 招商基金经管有限公司 托管公约 此给基金财产形成的赔本承担相应的补偿职守。 易所的证券交易资金算帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有 限职守公司的辩论章程办理，并实时书面奉告基金经管东说念主。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金经管东说念主 发送的划款指示，由此形成的赔本，由基金经管东说念主负责补偿。基金经管东说念主在发送划款指示时 应充分探究基金托管东说念主的划款处理时刻。对于要求今日到帐的指示，应在今日 15:00 前发送； 对于要求今日某一时点到账，则指示需提前 2 个职责小时发送，股票杠杆并辩论付款条件依然具备。 对于新股申购网下公征战行业务，基金经管东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日放工前将 新股申购指示发送给基金托管东说念主，指示发送时刻最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。 对上海证券交易所认购权证行权交易，基金经管东说念主应于行权日 15:00 前将需要委用的行 权金额及用度书面奉告基金托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至登记结算公司指定账户。 对于中国证券登记结算有限职守公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金经管东说念主应在交易 日 14：00 将划款指示发送至基金托管东说念主。因基金经管东说念主指示传输不足时，甚而资金未能及 时划入中登公司所形成的赔本由基金经管东说念主承担，包括补偿在深圳市集引起其他托管客户交 易失败、补偿因占用中国证券登记结算有限职守公司深圳公司最低备付金带来的利息赔本。 在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主适当法律法例、《基金合同》、本协 议的指示不得分歧理拖延或拒却实行。 如本基金新增投资范围或投资品种，基金经管东说念主和基金托管东说念主应以两边接收的方式约定 运作经过。 （三）资金、证券账目和交易记载查对 基金经管东说念主和基金托管东说念主应付本基金的资金、证券账目及交易记载进行查对。 （四）申购、赎回和基金调养的资金算帐 基金财富净值，并进行查对；基金经管东说念主将两边盖章证实的或基金经管东说念主决定领受的基金份 额净值以基金份额净值公告的模样传真至辩论信息流露序论。 招商基金经管有限公司 托管公约 更新基金份额握有东说念主数据库；并将证实的申购、赎回及调养数据向基金托管东说念主、基金经管东说念主 传送。基金经管东说念主、基金托管东说念主根据证实数据进行账务处理。 账户由登记机构经管。 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调养转存款）与托管账户应付额（含 赎回资金、赎回费、基金调养转出款及调养费）的差额来细目托管账户净应收额或净应付额， 以此细目资金交收额。当 T 日（T 指交收现时职责日）存在托管账户净应收额时，基金经管 东说念主负责将托管账户净应收额在 T 日 16:00 前从“基金算帐账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管东说念主按基金经管东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金算帐账户”。 此产生的职守应由基金经管东说念主承担；基金托管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、 实时汇至“基金算帐账户” ，由此产生的职守应由基金托管东说念主承担（不可抗力或基金托管东说念主 无罪状的情况除外）。 东说念主。基金经管东说念主应付传递的申购、赎回、调养怒放式基金的数据确凿性负责。基金托管东说念主应 实时查收申购资金的到账情况并根据基金经管东说念主指示实时划付赎回款项。 八、基金财富净值狡计和司帐核算 （一）基金财富净值的狡计和复核 基金财富净值除以狡计日该类基金份额总额后的价值。各样基金份额净值的狡计均保留到小 数点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的裂缝计入基金财产。法律法例另有章程 的，从其章程。 的章程暂停估值时除外。估值原则应适当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务领导》 过甚他法律法例的章程。用于基金信息流露的基金净值信息由基金经管东说念主负责狡计，基金托 管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个职责日收尾后狡计当日的该类基金份额财富净值，并以两边 约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应付净值狡计效率进行复核，并以两边约定的方 招商基金经管有限公司 托管公约 式将复核效率传送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值赐与公布。月末、年中庸年末估 值复核与基金司帐账方针查对同期进行。 基金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及辩论法律法例的章程或者未能充分谨慎基金份额握有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 时，视为该类基金份额净值估值荒唐。当基金份额净值出现荒唐时，基金经管东说念主应当立即予 以纠正，并采选合理的措施闪耀赔本进一步扩大；当计价荒唐达到该类基金份额净值的 基金经管东说念主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述 内容另有章程的，按其章程处理。 有东说念主的骨子赔本，基金经管东说念主应付此承担职守。若基金托管东说念主狡计的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该赔本不承担职守；若基金托管东说念主狡计的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应允 担部分未正确施行复核义务的职守。要是上述荒唐形成了基金财产或基金份额握有东说念主的欠妥 得利，且基金经管东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿职守，则基金经管东说念主应负责向欠妥得利 之主体意见返还欠妥得利。要是返还金额不足以弥补基金经管东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿 金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 于其他不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然依然采选必要、适应、合理的措施进行 检查，关联词未能发现该荒唐的，由此形成的基金财富估值荒唐，基金经管东说念主和基金托管东说念主应 解任补偿职守。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的措施排斥或拖拉由此形成的 影响。 达成一致，基金经管东说念主不错按照其对各样基金份额净值的狡计效率对外赐与公布，基金托管 东说念主不错将辩论情况报中国证监会备案。 （二）基金司帐核算 招商基金经管有限公司 托管公约 基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的统一记账方法默契 计处理原则，分别孤苦时竖立、登记和看守基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主 的处理方法为准。 基金经管东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。 基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个职责日内完成；《基金合同》告成后，招募说明书的信息发生要紧变更的，基 金经管东说念主应当在三个职责日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息 发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次；基金断绝运作的，基金经管东说念主不再更新招募说 明书。基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登 载在指定网站上，并将年度叙述领导性公告登载在指定报刊上。基金经管东说念主应当在上半年结 束之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述 领导性公告登载在指定报刊上。基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个职责日内，编制完 成基金季度叙述，将季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述领导性公告登载在指定报刊 上。《基金合同》告成不足两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者 年度叙述。 基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个职责日内进行复核，并将复核效率书面奉告基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度报 告完成当日，将辩论叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个职责日内完成 复核，并将复核效率书面奉告基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期叙述完成当日，将辩论叙述提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个职责日内完成复核，并将复核效率书面 奉告基金经管东说念主。基金经管东说念主在年度叙述完成当日，将辩论叙述提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 15 个职责日内完成复核，并将复核效率书面奉告基金经管东说念主。基金经管 东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以加密传确切方式或两边约定的其他方式进行。 基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的叙述上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子证实，两边各自留存一 招商基金经管有限公司 托管公约 份。要是基金经管东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就辩论报抒发成一致，基金 经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就辩论情况报证监会备案。 九、基金收益分拨 （一）基金收益分拨的依据 向该类基金份额握有东说念主进行分拨。期末可供分拨利润指戒指收益分拨基准日未分拨利润与未 分拨利润中已收尾部分的孰低数。 （二）基金收益分拨的时刻和门径 金托管东说念主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，并将复核意见书面奉告基金 经管东说念主，复核通事后基金经管东说念主应当实时公告；要是基金经管东说念主与基金托管东说念主不成于收益分 配日之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨决策及辩论情况的说明提 交中国证监会备案并书面奉告基金经管东说念主，在上述文献提交完了之日起基金经管东说念主有职权对 外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东说念主有义务协助基金经管东说念主实施该收益分拨决策， 但有凭据发挥该决策违背法律法例及《基金合同》的除外。 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 披发日将分成资金划入基金经管东说念主指定账户。要是投资者遴聘转购相应类别的基金份额，基 金经管东说念主和基金托管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。 十、基金信息流露 （一）守秘义务 招商基金经管有限公司 托管公约 基金经管东说念主和基金托管东说念主除为施行法律法例、《基金合同》及本公约章程的义务所必要 之外，不得为其他方针使用、利用其所瞻念察的基金的信息，况兼应当将基金的信息限制在为 施行前述义务而需要了解该信息的职员范围之内。关联词，如下情况不应视为基金经管东说念主或基 金托管东说念主违背守秘义务： 构的号令、决定所作念出的信息流露或公开。 （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在信息流露中的职责和信息露外出径 信息流露职责。基金经管东说念主和基金托管东说念主负有积极相助、相互督促、相互监督，保证其施行 按照法定方式和时限流露的义务。 告、基金净值信息公告过甚他必要的公告文献，由基金经管东说念主和基金托管东说念主按照辩论法律法 规的章程赐与公布。 事务所审计。 以根据需要在其他环球序论流露信息，关联词其他环球序论不得早于指定序论流露信息，况兼 在不同序论上流露统一信息的内容应当一致。 照章必须流露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照辩论法律法法例程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与 所公告的内容齐备一致。 息），基金经管东说念主应实时向中国证监会叙述，并与基金托管东说念主协商采选挽回措施。不可抗力 等情形隐藏后，基金经管东说念主和基金托管东说念主应实时还原办理信息流露。 （三）基金托管东说念主叙述 基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》和其他辩论法律法例的章程 招商基金经管有限公司 托管公约 于每个上半年度收尾后两个月内、每个司帐年度收尾后三个月内在基金中期叙述及年度叙述 均分别出具托管东说念主叙述。 十一、基金用度 （一）基金经管东说念主的经管费 本基金的经管费按前一日基金财富净值的 0.6%年费率计提。经管费的狡计方法如下： H＝E×0.6%÷畴前天数 H 为逐日应计提的基金经管费 E 为前一日的基金财富净值 基金经管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金经管 东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 在首期支付基金经管费前，基金经管东说念主应向托管东说念主出具慎重函件指定基金经管费的收款 账户。基金经管东说念主如需要变更此账户，应提前10个职责日向托管东说念主出具书面的收款账户变更 奉告。 （二）基金托管东说念主的托管费 本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计方法如下： H＝E×0.10%÷畴前天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值 基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节沐日、公休日等，支付日历顺延。 （三）C 类基金份额的销售工作费 本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费率为 0.40%。 本基金销售工作费将有益用于本基金的销售与基金份额握有东说念主工作，基金经管东说念主将在基金年 招商基金经管有限公司 托管公约 度叙述中对该项用度的列支情况作专项说明。销售工作费计提的狡计公式如下： H=E×0.40%÷畴前天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费 E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值 基金销售工作费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金 经管东说念主，由基金经管东说念主分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。 （四）从基金财产中列支基金经管东说念主的经管费、基金托管东说念主的托管费、销售工作费之外 的其他基金用度，应当依据辩论法律法例、《基金合同》的章程实行。 （五）对于违背法律法例、 《基金合同》、本公约过甚他辩论章程（包括基金用度的计提 方法、计提递次、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。 十二、基金份额握有东说念主名册的看守 （一）基金份额握有东说念主名册的内容 基金份额握有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册包括以下几类： （二）基金份额握有东说念主名册的提供 对于每半年度临了一个交易日的基金份额握有东说念主名册，基金经管东说念主应在每半年度收尾后 权益登记日的基金份额握有东说念主名册以及基金份额握有东说念主大会登记日的基金份额握有东说念主名册， 基金经管东说念主应在辩论的名册生成后 5 个职责日内向基金托管东说念主提供。 招商基金经管有限公司 托管公约 （三）基金份额握有东说念主名册的看守 基金托管东说念主应妥善看守基金份额握有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存握有东说念主名册， 基金经管东说念主应实时向中国证监会叙述，并代为施行看守基金份额握有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主应付基金经管东说念主由此产生的看守费给予补偿。 十三、基金辩论文献档案的保存 （一）基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行动的记载、账册、报表和其他辩论贵府， 基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他辩论贵府，保存期限为 15 年，法律法例另有章程或有权机关另有要求的除外。 （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按本公约第十条的约定对各自卫存的文献和档案施行 守秘义务，法律法例另有章程或有权机关另有要求的除外。 十四、基金托管东说念主和基金经管东说念主的更换 （一）基金经管东说念主职责断绝后，仍应妥善看守基金经管业务贵府，并与新任基金经管东说念主 或临时基金经管东说念主实时办理基金经管业务的叮属手续。基金托管东说念主应给予积极相助，并与新 任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主查对基金财富总值和净值。 （二）基金托管东说念主职责断绝后，仍应妥善看守基金财产和基金托管业务贵府，并与新任 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的叮属手续。基金经管东说念主应 给予积极相助，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金财富总值和净值。 （三）其他事宜见《基金合同》的辩论约定。 十五、退却行动 （一）《基金法》退却的行动。 （二）《基金法》退却的投资或行动。 （三）除根据基金经管东说念主的指示或《基金合同》、本公约另有章程外，基金托管东说念主不得 动用或刑事职守基金财产。 招商基金经管有限公司 托管公约 （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主的高档经管东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。 （五）法律法例、《基金合同》和本公约退却的其他行动。 法律法例或监管部门调养上述限制的，本基金从其章程。 十六、托管公约的变更、断绝与基金财产的算帐 （一）托管公约的变更 本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得与 《基金合同》的章程有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。 （二）托管公约的断绝 发生以下情况，本托管公约应当断绝： 《基金合同》断绝； （三）基金财产的算帐 基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及辩论法律法例的章程对本基金的财产进 行算帐。 十七、误期职守和职守差别 （一）本公约当事东说念主不施行本公约或施行本公约不适当约定的，应当承担误期职守。 （二）因本公约当事东说念主误期给基金财产或者基金份额握有东说念主形成损伤的，应当分别对各 自的行动照章承担补偿职守，因共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主形成损伤的，应当 承担连带补偿职守。对赔本的补偿，仅限于平直赔本。关联词发生下列情况，当事东说念主不错免责： 招商基金经管有限公司 托管公约 当作而形成的赔本等； 经管东说念主、基金托管东说念主罪状形成的无意事故。 （三）一方当事东说念主违背本公约，给另一方当事东说念主形成赔本的，应允担补偿职守。 （四）因不可抗力不成施行本公约的，根据不可抗力的影响，误期方部分或一起解任责 任，但法律另有章程的除外。当事东说念主迁延施行后发生不可抗力的，不成解任职守。 （五）当事东说念主一方误期，另一方在职责范围内有义务实时采选必要的措施，骁勇闪耀损 失的扩大。 （六）误期行动虽已发生，但本公约偶然继续施行的，在最大戒指地保护基金份额握有 东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当继续施行本公约。 （七）为明确职守，在不影响本公约本条其他章程的多数适用性的前提下，基金经管东说念主 和基金托管东说念主对由于如下行动形成的赔本的职守承担问题，明确如下： 东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得获取基金经管东说念主的骨子授权（举例基金经管东说念主在拔除或 变更授权权限后未能实时奉告基金托管东说念主）； 导致基金托管东说念主实行了应当无效的指示，基金经管东说念主与基金托管东说念主应根据各自罪状进程承担 职守； 间的损坏、灭失，由此产生的职守应由该基金托管东说念主承担； 后同意基金经管东说念主的狡计效率，则基金托管东说念主也应允担未正确施行复核义务的相应职守； 管东说念主复核后同意基金经管东说念主的狡计效率，则基金托管东说念主也应允担未正确施行复核义务的相应 职守； 招商基金经管有限公司 托管公约 公司的业务规定实时算帐的，由职守方承担由此给基金财产、基金份额握有东说念主及受损伤方造 成的平直赔本，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限职守公司的业务 规定实时算帐的，两边应按照各自的罪状进程对形成的平直赔本合理分管职守； 交收完成后资金余额方可用于新股申购。要是因此资金不足形成新股申购失败或者新股申购 不足，基金托管东说念主不承担任何职守。如基金份额握有东说念主因此提议补偿要求，辩论法律职守和 赔本由基金经管东说念主承担。 十八、适用法律与争议处分方式 （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。 （二）基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本公约产生的或与本公约辩论的争议可通过友好 协商处分。但若自一方书面提议协商处分争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处分的， 则任何一方有权将争议提交中国国际经济买卖仲裁委员会，并按那时有用的仲裁规定进行仲 裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁费和讼师 费由败诉方承担。 （三）除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应施行本公约的其他章程。 十九、托管公约的遵循 （一）基金经管东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管公约草案，应经 托管公约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权署名东说念主署名并加盖公章，公约当事东说念主两边根据中国 证监会的意见修改托管公约草案。托管公约以中国证监会注册的文本为慎重文本。 （二）本公约自两边签署之日起成立，自基金合同告成之日起告成。本公约的有用期自 其告成之日起至基金财产算帐效率报中国证监会备案并公告之日止。 （三）本公约自告成之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 （四）本公约蓝本一式陆份，公约两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律遵循。 招商基金经管有限公司 托管公约 二十、托管公约的签订 见签署页。 （以下无正文）
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